单位净值（04-26）
1.1432
成立以来
14.32%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1432 | 1.1432 |
| 2024-04-25 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2024-04-24 | 1.1304 | 1.1304 |
| 2024-04-23 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2024-04-22 | 1.1352 | 1.1352 |
| 2024-04-19 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2024-04-18 | 1.1482 | 1.1482 |
| 2024-04-17 | 1.1500 | 1.1500 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.73% | 0.13% |
| 近3月 | 7.54% | 5.60% |
| 近6月 | -2.67% | 0.74% |
| 近1年 | -19.85% | -10.91% |
| 近2年 | -23.61% | -7.46% |
| 近3年 | -35.28% | -31.26% |
| 今年来 | -1.39% | 2.89% | 成立来 | 14.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<=365天：1%；D>365天：0% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生该份额业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益10%以上部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通怡然恒旭1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 资金投向： | 1、债权类资产：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据）、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等； 2、股权类资产：国内依法发行的股票（含科创板、港股通的标的股）、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票型公募基金（包括ETF场内基金）、混合型公募基金等。 本集合计划可以参与新股申购、债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 1、基金投资2、债券投资策略3、股票投资策略 |
| 投资范围： | 1、投资于股权类资产的比例按市值计算为资产管理计划总资产的0-80%（不含）； 2、投资于债权类资产的比例按市值计算为资产管理计划总资产的0-80%（不含）； 3、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%； 4、本集合计划股权类资产按市值计算不得超过净资产的100%，本集合计划总资产占净资产的比例不超过140%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 募集期与存续期，管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期和存续期委托人不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 红利再投资或现金分红 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡光华 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.56% | 15.43% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.66% | 14.10% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
3.56% | 12.72% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
3.64% | 5.53% |
|
海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
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