海通怡然恒旭1号S72875

  • 单位净值(09-30)

    1.6396

  • 成立以来

    63.96%

    2020-09-30

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 何斌
  • 本集合计划自成立日起进每周第一个工作日为委托人办理参与、退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-09-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-301.63961.6396
2020-09-291.64761.6476
2020-09-281.63701.6370
2020-09-251.62751.6275
2020-09-241.62631.6263
2020-09-231.66041.6604
2020-09-221.65561.6556
2020-09-211.67461.6746
时间阶段涨幅沪深300
近1月-5.38%-4.75%
近3月11.57%10.17%
近6月38.27%24.45%
近1年53.02%20.26%
近2年65.47%33.40%
近3年55.52%19.57%
今年来41.54%11.98%
成立来63.96%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生该份额业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准,计提年化收益10%以上部分的10%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划
产品简称: 海通怡然恒旭1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-08-04
资金投向: 本集合计划的投资范围包括股票、港股通的标的股、债券、期货、期权等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种;公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;债券回购;以及中国证监会认可的其他标准化投资品种。
投资策略: 1、基金投资2、债券投资策略3、股票投资策略
投资范围: (1)固定收益类:占计划资产的0—80%;固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额、债券逆回购以及其它具有明显固定收益特征的证券等; (2)权益类:占计划资产的0-80%;权益类包括股票(含优先股)、港股通的标的股、股票型及混合型基金等; 本集合计划投资于港股通的,须待相关法律、法规及业务细则出台并经过管理人和托管人系统测试通过后再投资; (3)金融衍生品:期货(股指期货、国债期货、商品期货)、期权;本集合计划以套期保值、套利及投机为目的投资于股指期货;股指期货的风险敞口不超过计划资产净值的80%。股指期货的风险敞口指集合资产管理计划所持有的多仓股指期货合约价值,减去空仓股指期货合约价值; (4)债券正回购:债券正回购融入资金余额不超过计划前一日资产净值的100%。若未来监管部门相关法规对该比例限制予以修改或取消,管理人经公告并告知托管人后将按照新的监管标准予以调整,无需再征得委托人同意。本计划投资于国债期货、商品期货、期权的,须在相关法律、法规及业务细则许可并经过管理人和托管人系统测试通过后再投资。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 募集期与存续期,管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划募集期和存续期委托人不超过200人。
收益分配原则: 红利再投资或现金分红
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 何斌
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    海通证券资产管理有限公司是由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,2012年7月开业,注册资本为人民币12亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。经营范围为证券资产管理业务,包括:定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务。2006年发行首只集合理财产品,2008年获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格。2012年9月,首批获得保险资金投资管理人资格。 经过多年积淀,在权益类投资、固定收益、量化投资、市值管理、资产证券化、融资业务等方面形成了全产品链。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何斌先生,投资经理,西安交通大学/金禾经济研究中心/应用经济学硕士,2010年进入证券行业,先后从事证券卖方研究、券商自营投资、券商资管账户管理,熟悉固收全产业链运作模式,擅长股债平衡策略,追求绝对收益。曾就职于华泰证券、东海证券,2017年7月加入海通资管。
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开 放 期:2020-10-09

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