东莞证券德宝1号FOFB30202

  • 单位净值(06-17)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2026-06-17

  • 产品类型: 混合型(FOF)
    投资经理: 陈曦阳
  • 每周一开放,节假日不开放。每笔份额自确认日起需持有满6个月方可退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-06-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-06-171.00001.0000
2026-06-160.99830.9983
2026-06-150.99560.9956
2026-06-120.98320.9832
2026-06-110.97970.9797
2026-06-100.98150.9815
2026-06-090.98720.9872
2026-06-080.98010.9801
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.28%1.53%
近3月5.21%11.35%
近6月3.85%6.46%
近1年5.11%27.51%
近2年10.31%40.73%
近3年4.23%27.31%
今年来3.78%6.25%
成立来0.00%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划的业绩报酬计提基准设定为6%,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,管理人按照20%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.015%

基本信息

产品全称: 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券德宝1号FOF
产品类型: 混合型(FOF)
成立时间: 2021-06-17
资金投向: (1)本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的股票(包括科创板股票)、国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单,中央银行票据等。
(2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,公募基金包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金:ODII 基金、ETF 基金、LOF 基金等。
(3)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。
(4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 1权益中枢仓位策略
根据计划的产品定位和风险等级,确定适当的战略权益中枢仓位,使产品在中长期的风险特征基本确定,从而实现目标风险管理,控制组合的风险暴露程度和最大回撤水平。
2大类资产配置策略
通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场、债券市场、股票市场的影响,充分利用经济周期、金融周期轮动规律,结合股权类资产和固定收益类资产的特性,将计划资产在各类资产间进行合理配置。
3构建均衡基金组合策略
在确定战略权益配置中枢仓位后,本计划将主要通过优选风格稳定、能持续创造阿尔法、风险控制能力优异的公募基金,通过对市场行情的走势判断,构建均衡的FOF投资组合。
4股票投资策略
本集合计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质公司,构建股票投资组合。
5债券投资策略
本集合计划债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,以国债、政策性银行金融债、中高等级城投债为主要投资标的,在严控信用风险的基础上自上而下管理组合的久期,灵活调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
投资范围: (1)投资于公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的比例不低于 80%; (2)债券、银行存款等债权类资产占资产总值的比例为 20%-100%,当管理人判断权益类市场未来表现疲软,债券市场收益率相对较高时,或管理人出于流动性安排进行调仓时,本集合计划投资于债权类资产的比例可以高于本集合计划资产总值的 80%; (3)股票等股权类资产占资产总值的比例不高于 80%; (4)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的 25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (6)集合计划的总资产占净资产的比例不得超过 200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在集合计划存续期内,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划设立初始募集规模最低为人民币1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 陈曦阳
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市等领域。
截止2013年底,公司有分支机构57家,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司,并参股华联期货有限公司。
公司紧跟国家政策和行业发展动态,不断丰富公司业务品种,大力优化收入来源结构。当前,公司以经纪、资管、投行三大业务为核心,积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务,实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈曦阳女士,香港中文大学金融学硕士,香港理工大学本科应用数学专业。通过CFA三级,历任深圳天马资产海外证券研究员,东莞证券宏观策略研究助理,深圳分公司投资经理助理,现任东莞证券深圳分公司投资经理。拥有9年证券投研工作经历。擅长宏观策略研究、利率信用风险研究、挖掘长期投资价值个股、转债研究分析。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2026-06-29

购买起点:40万

购买手续费:0.00% 查看详情

立即预约

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
东莞证券旗峰半年...

开放购买

1.39% 25.67%
东莞证券旗峰周周...

开放购买

0.77% 24.93%
旗峰 2 号

开放购买

6.65% 11.20%
东莞证券现金增强...

开放购买

0.39% 11.20%
东莞证券旗峰半年...

即将开放

1.34% 37.87%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财臻1号

开放购买

17.25% 691.17%
利位星熠1号

开放购买

34.11% 384.00%
中信证券积极策略

开放购买

11.18% 236.80%
招商资管智选科创

开放购买

11.68% 214.30%
国泰基金-德林2

开放购买

7.53% 205.61%

财申道

201.88%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

100.53%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

世纪前沿优优指数增强1号

63.53%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情

利位星熠1号

107.99%

【点评】深耕中国转型受益产业,中观突破,非对称布局

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页