国融证券国融安鑫3号D50016

  • 单位净值(01-15)

    1.0518

  • 成立以来

    76.43%

    2026-01-15

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 钟琳、郭鹏
  • 本计划每月26日起开放3个工作日,每笔份额需持有满365天后方可在的开放日退出。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-151.05181.5896
2026-01-141.05461.5924
2026-01-131.05511.5929
2026-01-121.06011.5979
2026-01-091.05331.5911
2026-01-081.04861.5864
2026-01-071.04571.5835
2026-01-061.04721.5850
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.94%5.21%
近3月2.25%2.46%
近6月3.32%18.08%
近1年7.92%24.51%
近2年20.16%43.35%
近3年26.97%14.35%
今年来0.62%2.20%
成立来76.43%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 1.20%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券国融安鑫3号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2018-10-17
资金投向: 固定收益类、权益类、期货和衍生品类等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: (一)资产配置策略
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。
(二)债券投资策略:
通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现委托财产的保值增值。
1、 久期偏离策略
2、 收益率曲线配置策略
3、 类别选择策略
4、 相对价值策略
5、个券选择策略
(三)国债期货投资策略
产品进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲、套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,运用国债期货对冲系统性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(四)股票投资策略
自上而下的择股策略:符合国家产业政策、顺应经济趋势的,在经济周期中处于上升阶段的行业;产业链研究和企业研究的结合:将产业研究优势扩散到股票上;通过对标的产业的基础分析和前瞻判断,努力发掘业绩能被持续改善的行业/企业,在其价值未被市场充分发掘之前进行投资。
投资范围: 1、投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); 2、投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); 3、投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准,管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.90
产品规模限制: 不低于1000万
收益分配原则: 只采用现金分红方式
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 钟琳、郭鹏
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于 2002 年 4 月,注册资本为 1,782,511,536元人民币。
公司控股股东为西部证券股份有限公司,成立于 2001 年 1 月,注册地陕西省西安市,注册资本约 44.7 亿元人民币,是全国首批规范类证券公司、第 19 家上市的证券公司(证券代码:002673),是行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商,深受资本市场投资人信赖。实际控制人为陕西投资集团有限公司,是陕西省人民政府直属的特大型国有骨干企业,已经形成了金融、房地产、煤、电四大支柱产业。
主要股东为北京长安投资集团有限公司,成立于 2002 年 9 月,注册资本 3 亿元人民币,是一家集金融、地产和投资三大核心业务,拥有雄厚资本和优良信誉的大型多元化投资集团。
其他股东为内蒙古日信投资(集团)有限公司、亨通集团有限公司、兴安盟国有资产投资集团有限责任公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    钟琳,男,诺森比亚大学硕士,多年债券投资相关经验,曾先后供职于开源证券和财达证券,2021年3月入职国融证券资产管理业务总部,从事交易员工作,于2022年3月转为投资助理,从事债券投资工作,擅长流动性管理和策略研究。
    投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    郭鹏,男,中国人民大学会计硕士,曾供职于中诚信国际信用评级有限公司,2017年9月入职国融证券资产管理业务总部,2019年12月5日至2022年11月9日担任大集合产品日鑫多利投资经理2022年12月1日担任资产管理业务总部投资总监至今。
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