财达证券睿达季季悦享2号E10257

  • 单位净值(09-19)

    1.0282

  • 成立以来

    12.79%

    2025-09-19

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 曲雯慧、彭跃华、曹建禹
  • 每3个月开放1天,具体开放期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 94天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-191.02821.1472
2025-09-121.02791.1469
2025-09-051.02791.1469
2025-08-291.02681.1458
2025-08-221.02611.1451
2025-08-201.02621.1452
2025-08-151.02781.1468
2025-08-081.02791.1469
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.04%6.60%
近3月0.56%17.14%
近6月2.92%12.26%
近1年3.34%40.86%
近2年10.99%21.00%
近3年---14.61%
今年来3.12%14.41%
成立来12.79%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 财达证券睿达季季悦享2号集合资产管理计划
产品简称: 财达证券睿达季季悦享2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-02-22
资金投向: 本计划主要投资于:银行存款:同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购衍生品资产(期货保证金)、债券借贷、其他(资产支持证券优先级)。
投资策略: 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。
(1)资产配置策略
本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。
(2)债券投资策略
1债券类属配置策略
2久期调整策略
3收益率曲线配置策略
4息差策略
5利率债投资策略
6信用债投资策略
7可转换公司债券投资策略
8资产支持证券投资策略
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%; (2)投资于权益类、期货和衍生品类资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 财达证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曲雯慧、彭跃华、曹建禹
托管人: 招商银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    财达证券股份有限公司,经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品。(以上凭许可证经营)为期货公司提供中间介绍业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曲雯慧,从业简历:2018.9-2022.7在中航证券有限公司资管运营部任职;2022.7至今在财达证券股份有限公司任投资经理。韩国高丽大学经济学硕士,具有3余年证券交易、投资管理等相关业务经验。是否取得基金从业资格:是。最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚:否。
    彭跃华:财达证券股份有限公司北京资管部投资经理,无兼职情况。中国人民大学国民经济学硕士、中央财经大学投资学学士。具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金业协会完成注册。5年以上周收投研从业经验,曾任职于国开证券固定收益部、中信建投证券资产管理部,2023年加入财达证券,任财达证券北京资管部投资经理助理、投资经理。
    曹建禹:财达证券股份有限公司北京资管部投资经理,无兼职情况。南开大学会计学学士,香港中文大学(深圳)金融学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金业协会完成注册。5年以上固收投研从业经验,曾任职于国信证券、中金公司,历任投资经理助理、研究员。2024年加入财达证券,任财达证券北京资管部投资经理。
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开 放 期:2025-11-19

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