单位净值（07-01）
1.3229
成立以来
32.29%
2026-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3229 | 1.3229 |
| 2026-06-30 | 1.2994 | 1.2994 |
| 2026-06-29 | 1.2924 | 1.2924 |
| 2026-06-26 | 1.2967 | 1.2967 |
| 2026-06-25 | 1.3000 | 1.3000 |
| 2026-06-24 | 1.2951 | 1.2951 |
| 2026-06-23 | 1.3074 | 1.3074 |
| 2026-06-22 | 1.3093 | 1.3093 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -2.08% |
| 近3月 | 2.56% | 7.44% |
| 近6月 | 2.78% | 3.94% |
| 近1年 | 5.62% | 22.03% |
| 近2年 | 17.38% | 38.61% |
| 近3年 | -4.92% | 25.24% |
| 今年来 | 2.78% | 3.94% | 成立来 | 32.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通怡然恒旭1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 资金投向： | 1、债权类资产：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据（不含次级））、资产支持证券（不含次级）、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等； 2、股权类资产：因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 本集合计划不从二级市场买入股票。本集合计划不参与新股申购与新股增发。 |
| 投资策略： | （1）债券投资策略 1）债券类属配置策略 2）信用债投资策略 3）利率策略 4）跨市场套利交易策略 5）可转换债券投资策略 （2）现金类资产投资策略 本集合计划将结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 （3）基金投资策略 管理人将通过基金评价分析，精选、投资于部分债券型公募基金。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：按市值计算占计划资产总值的80%-100%。 2、股权类资产：按市值计算占计划资产总值的0%-20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划，参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期和存续期委托人不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、或红利再投 |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡光华、董晖、徐婉菁 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-07-06～2026-07-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通复沥1号
开放购买 |
-12.49% | 92.45% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
13.38% | 224.38% |
|
海通资管高收益债...
即将开放 |
1.53% | 92.44% |
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海通资管沪盈
即将开放 |
1.27% | 70.67% |
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海通资管可转债1...
即将开放 |
4.55% | 62.73% |
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