第一创业可转债灵活配置1号SLK469

  • 单位净值(01-16)

    1.1984

  • 成立以来

    19.84%

    2026-01-16

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 雍加兴,严福崟
  • 本计划自成立日起每周二、周四(节假日不顺延)开放申购、赎回。持有时间不足90天的份额,将在赎回时收取0.3%的退出费用。
  • 不超过200人
  • 7天
*本基金每周二、周四开放申购、赎回,持有时间不足90天的份额,将在赎回时收取0.3%的赎回费。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-161.19841.1984
2026-01-151.18951.1895
2026-01-141.18911.1891
2026-01-131.18961.1896
2026-01-121.19611.1961
2026-01-091.18831.1883
2026-01-081.18451.1845
2026-01-071.18391.1839
时间阶段涨幅沪深300
近1月7.26%5.21%
近3月8.84%2.46%
近6月30.35%18.08%
近1年46.47%24.51%
近2年64.28%43.35%
近3年23.47%14.35%
今年来3.22%2.20%
成立来19.84%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有期限<90天,0.3% 持有期限≥90天,0
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则初始募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,红利再投资的为分红除权日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。
管理人将对超过业绩报酬计提基准的部分计提20%为业绩报酬。本计划业绩报酬基准为8%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 第一创业可转债灵活配置1号集合资产管理计划
产品简称: 第一创业可转债灵活配置1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-07-29
资金投向: 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、现金类资产、权益类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金;
(2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,可转股)、可交换债(含可交换私募债,可换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型基金、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等:
(3)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含可转债/可交债转股主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行、股票增发等)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“沪港通标的股票”)、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票(“深港通标的股票”)等;
(4)本计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易。
投资策略: (1)资产配置策略
(2)债券投资策略
主要债券投资策略如下:
1)信用债投资策略
①买入持有策略
②基于信用利差曲线变化的策略
2)利率策略
3)可转换债/可交换债灵活配置策略
a.债性可转债投资
b.进攻型可转债投资
c.均衡型可转债投资
4)资产支持证券、资产支持票据投资策略
(3)现金及准现金类资产投资策略
投资范围: 本计划财产投向固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例为资产总值的80-100%,其中可转债/可交债的市值比例不低于资产总值20%;权益类资产的投资比例为资产总值的0%-20%;参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元,本计划初始募集期及存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 本集合计划不聘请投资顾问。
投资经理: 雍加兴,严福崟
托管人: 中国银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本42.024亿元,总部设在深圳,员工超过3000人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002797”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    雍加兴,2013年毕业于中南财经政法大学投资学专业,获经济学硕士学位,于2020年加入第一创业证券,现任资产管理部投资经理。拥有超过8年的证券从业经验,5年投资经理年限,曾担任东莞证券资产管理部研究员、投资经理、固收理财部经理,主要负责集合产品的投资管理,债券研究投资经验丰富,擅长宏观研判和债券风险评估以及大类资产配置。
    雍加兴先生已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    严福崟,2006 年毕业于武汉大学经济学专业,获经济学硕士学位,于 2021 年加入第一创业证券,现任资产管理部固收部负责人。具有 10 年以上证券投资研究经历。历任长城证券固定收益部投资经理、信用研究负责人,执行董事,国信证券资产管理总部投资经理、固收私募投资负责人、固收投资总监等。长期专注于固定收益业务的研究投资,擅长结合可转债、股票等资产投资配置机会提升组合收益,致力于为客户创造持续的投资回报。严福崟已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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