东财创新药A(014128)基金净值_估值_行情走势

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东财创新药A(014128

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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本基金已终止

终止日期：2024-11-19

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.53亿元（2024-11-25）	基金经理：吴逸
成立日：2021-11-18	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百济神州	10.75%	--	股吧
恒瑞医药	9.75%	-0.14%	股吧
药明康德	8.75%	-0.99%	股吧
信达生物	4.53%	--	股吧
药明生物	4.34%	--	股吧
石药集团	3.00%	--	股吧
康方生物	2.81%	--	股吧
智飞生物	2.64%	-0.16%	股吧
中国生物制药	2.51%	--	股吧
科伦药业	2.37%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：51.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.5990	0.5990	-1.63%
11-15	0.6089	0.6089	-1.36%
11-14	0.6173	0.6173	-2.56%
11-13	0.6335	0.6335	-1.54%
11-12	0.6434	0.6434	0.42%
11-11	0.6407	0.6407	0.88%
11-08	0.6351	0.6351	-0.69%
11-07	0.6395	0.6395	1.94%
11-06	0.6273	0.6273	-0.59%
11-05	0.6310	0.6310	1.84%
11-04	0.6196	0.6196	1.66%

更多净值信息>

东财创新药A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8100	2.14%
华夏大盘精选混	14.3570	1.69%
富国全球科技互	2.4137	5.06%
南方中证500	1.5531	1.83%
鹏华中证500	1.6057	1.81%
富国中证军工指	0.9970	1.22%
融通内需驱动混	2.4700	1.11%
银华领先策略混	1.0926	1.80%
泰信优质生活混	0.5763	2.73%
申万菱信消费增	1.2410	3.07%

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.51%	-5.77%	9.89%	3.31%	-14.28%	-21.98%	-26.53%	-40.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	-2.86%	3.16%	14.84%	-2.20%	17.23%	-5.60%	-17.21%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	3.02%	-4.17%	-5.42%	9.81%	-2.77%	-9.60%	-37.66%	-44.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1680 \| 3168	3089 \| 3131	2707 \| 3026	2191 \| 2844	2517 \| 2565	2444 \| 2473	1787 \| 1976	1371 \| 1532
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	29.07%	-11.26%	-18.25%	-3.97%	4.75%	-10.28%	-4.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	--	29.70%	-12.38%	-18.74%	-4.07%	5.36%	-11.23%	-4.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	175 \| 3130	2520 \| 3014	2599 \| 2808	832 \| 2655	128 \| 2515	2100 \| 2385	2104 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.77%	-17.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1558 \| 2655	628 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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东财创新药A
同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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资产配置

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机构持有比例
个人持有比例
内部持有比例
内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额

业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 67.82%
2023-12-31 96.73%
2023-06-30 105.49%
2022-12-31 299.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	67.82%
2023-12-31	96.73%
2023-06-30	105.49%
2022-12-31	299.94%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
吴逸
吴逸
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又48天
现任基金资产规模：
42.61亿(19只基金)
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截止至：2025-01-17
截止至：2025-01-17
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-26~2024-11-18 吴逸 145天 15.82%
2021-11-18~2024-06-25 吴逸姚楠燕 2年又220天 -48.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-26~2024-11-18	吴逸	145天	15.82%
2021-11-18~2024-06-25	吴逸姚楠燕	2年又220天	-48.28%

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