中欧中证科创创业50指数C(027455)基金净值_估值

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中欧中证科创创业50指数C(027455

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单位净值 (2026-09-30): 0.7469-1.48%; 近1月：-9.19%; 近1年：--

累计净值: 0.7469; 近3月：-25.31%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-25.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.14亿元（2026-06-29）	基金经理：FANG SHENSHEN
成立日：2026-06-29	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.7469	0.7469	-1.48%
09-29	0.7581	0.7581	0.45%
09-28	0.7547	0.7547	-4.69%
09-24	0.7918	0.7918	-2.50%
09-23	0.8121	0.8121	-0.55%
09-22	0.8166	0.8166	0.16%
09-21	0.8153	0.8153	0.79%
09-18	0.8089	0.8089	2.52%
09-17	0.7890	0.7890	-0.54%
09-16	0.7933	0.7933	3.12%
09-15	0.7693	0.7693	-0.18%

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中欧中证科创创业50指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.03%	-9.19%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-8.50%	-9.86%	-33.38%	10.47%	6.13%	4.71%	75.44%	86.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5175 \| 5518	5003 \| 5463	4435 \| 5291	-- \| 4974	-- \| 4767	-- \| 4458	-- \| 2993	-- \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-33.38%	65.83%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4434 \| 5603	-- \| 5312	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-29~至今 FANG SHENSHEN 94天 -25.31%
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70	0	$中欧中证科创创业50指数C$现在看来在科创板最高	股友0i6L753101	09-28 19:57
71	0	这样的表现猴年马月能回本？	股友5QOfcn8788	09-21 23:15
67	0	今天又没脸公布了吗？	股友5QOfcn8788	09-21 21:47
44	0	是个外国人，难快一直跌	痛苦的戚霭5	09-21 21:07
124	0	申请更换经理，别家大涨它不涨别家小涨它小跌，别家小	股友06vV500079	09-19 13:24
66	0	这货天天跌！	新远方	09-17 20:54
69	0	，你会不会操作一直跌跌跌？	基民i3qpRg	09-16 16:59
75	0	$中欧中证科创创业50指数C$强烈要求更换基金经理	基民5279875Rq6	09-15 21:46
89	0	无论大盘涨跌，这货只有一跌，这什么经理操作的，太蠢	新远方	09-10 21:34
91	0	跌的每天都比华夏多，涨的每次比华夏少，垃圾！	股友5QOfcn8788	09-10 20:47
160	1	华夏才买不到二十天就赚三千多，一样的仓位昨天涨两千	股友5QOfcn8788	09-09 19:20
71	0	[图片]	股友5QOfcn8788	09-08 21:50
87	0	这基金涨的少，跌的多，真不尽人意	n273913663597258	09-08 20:40
68	0	这啥水平？	新远方	09-08 20:34
71	0	这个基金真垃圾	企鹅呦呦	09-07 21:58
67	0	华夏今天涨9.13%，这基能涨多少？	股友5QOfcn8788	09-07 20:42
72	0	华夏赚的都被这基亏掉	股友5QOfcn8788	09-07 20:40
66	0	[图片]	股友5QOfcn8788	09-07 20:39
102	0	一天盼一天，却天天都在跌，哎……	咕咕小富豪	09-04 20:23
107	0	你这个所谓的基金经理，人家信任你将家底托付给你，你	忠诚之急先锋	09-03 20:02

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