中欧中证科创创业50指数C(027455)基金净值_估值

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中欧中证科创创业50指数C(027455

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单位净值 (2026-10-22): 0.6106-4.10%; 近1月：-25.23%; 近1年：--

累计净值: 0.6106; 近3月：-31.93%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-38.94%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.14亿元（2026-06-29）	基金经理：FANG SHENSHEN
成立日：2026-06-29	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.6106	0.6106	-4.10%
10-21	0.6367	0.6367	-1.09%
10-20	0.6437	0.6437	-0.22%
10-19	0.6451	0.6451	-1.69%
10-16	0.6562	0.6562	-0.03%
10-15	0.6564	0.6564	-2.44%
10-14	0.6728	0.6728	-3.73%
10-13	0.6989	0.6989	-0.09%
10-12	0.6995	0.6995	-2.60%
10-09	0.7182	0.7182	-0.25%
10-08	0.7200	0.7200	-3.60%

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中欧中证科创创业50指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.98%	-25.23%	-31.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-12.02%	-11.74%	-15.42%	-9.64%	-8.12%	15.56%	28.78%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-3.95%	-23.41%	-30.48%	-23.23%	-11.17%	-8.03%	39.47%	65.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5333 \| 5591	5453 \| 5552	5323 \| 5352	-- \| 5031	-- \| 4765	-- \| 4480	-- \| 3019	-- \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-33.38%	65.83%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4434 \| 5605	-- \| 5312	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-29~至今 FANG SHENSHEN 116天 -38.94%
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51	0	这个市场要完蛋了，每只基金都是个把星期，几个点几个	咕咕小富豪	10-22 20:18
32	0	吃食去吧，跌完了	豪爽泼辣的夏鸿白	10-22 10:02
48	0	这个基金也确实太烂了	基民12911G0O90	10-22 09:55
64	0	就这业绩？丢呐！还好意思拿工钱？	四海老龙王	10-21 21:18
63	0	赶紧换经理人吧！	运筹青龙	10-21 20:21
73	1	赶紧换经理人	企鹅呦呦	10-20 21:58
69	1	这个经理人，能不能不让人那么失望，预投等了二十天才	运筹青龙	10-20 15:29
49	0	厉害！！	咕咕小富豪	10-19 20:02
71	0	头发长见识短！笨蛋！	股友660303	10-15 11:56
87	0	三个月三万亏成一万九，这瘟基亏的多赚的少，千万别买	股友5QOfcn8788	10-14 23:18
1197	8	10.13操作分享，五年，你知道白酒投资者这五年是	丁先生要上进	10-14 22:12
80	0	主要是爱在高位发行基金	热酷收拾者	10-13 12:24
145	0	经理人，你是怎么做到的……	剑眉的阚煜	10-11 08:02
95	1	真的是垃圾中证50	基民550013N26U	10-09 10:20
103	0	$中欧中证科创创业50指数C$现在看来在科创板最高	股友0i6L753101	09-28 19:57
92	0	这样的表现猴年马月能回本？	股友5QOfcn8788	09-21 23:15
91	0	今天又没脸公布了吗？	股友5QOfcn8788	09-21 21:47
67	0	是个外国人，难快一直跌	痛苦的戚霭5	09-21 21:07
144	0	申请更换经理，别家大涨它不涨别家小涨它小跌，别家小	股友06vV500079	09-19 13:24
88	0	这货天天跌！	新远方	09-17 20:54

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