海通鑫逸债券A(851860)基金净值_估值_行情走势

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海通鑫逸债券A(851860

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单位净值 (2025-03-06): 1.00010.05%; 近1月：0.40%; 近1年：1.32%

累计净值: 1.5545; 近3月：0.88%; 近3年：-5.76%

: 近6月：2.04%; 成立来：-3.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.28亿元（2024-12-31）	基金经理：钱韬
成立日：2021-09-07	管理人：上海海通证券资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.81%	1.81%	股吧
赤峰黄金	0.28%	-0.21%	股吧
金诚信	0.16%	6.81%	股吧
盛达资源	0.14%	0.74%	股吧
株冶集团	0.14%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：1.53%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21银河Y1 9.54% --
23国君G4 9.33% --
鲁高KY07 8.57% --
20汇丰01 8.50% --
20汇丰01 8.50% --
前五持仓占比合计：44.44%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21银河Y1	9.54%	--
23国君G4	9.33%	--
鲁高KY07	8.57%	--
20汇丰01	8.50%	--
20汇丰01	8.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0001	1.5545	0.05%
03-05	0.9996	1.5540	0.09%
03-04	0.9987	1.5531	0.12%
03-03	0.9975	1.5519	0.04%
02-28	0.9971	1.5515	-0.21%
02-27	0.9992	1.5536	-0.03%
02-26	0.9995	1.5539	0.21%
02-25	0.9974	1.5518	-0.18%
02-24	0.9992	1.5536	-0.04%
02-21	0.9996	1.5540	0.04%
02-20	0.9992	1.5536	0.00%

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海通鑫逸债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.40%	0.88%	2.04%	0.76%	1.32%	-3.07%	-5.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.62%	1.79%	6.70%	1.35%	6.27%	4.98%	4.70%
沪深300	-0.30%	2.95%	-0.43%	22.43%	0.54%	11.41%	-3.72%	-12.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1296	524 \| 1291	699 \| 1265	981 \| 1214	495 \| 1280	1057 \| 1114	888 \| 936	684 \| 756
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.00%	-0.47%	-0.14%	0.14%	-0.96%	-1.57%	-1.48%	1.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	865 \| 1292	1118 \| 1251	1007 \| 1208	791 \| 1173	727 \| 1121	781 \| 1075	893 \| 1035	628 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.53%	-2.88%	-4.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 1292	825 \| 1121	434 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 120.59%
2023-12-31 112.26%
2023-06-30 151.92%
2022-12-31 159.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	120.59%
2023-12-31	112.26%
2023-06-30	151.92%
2022-12-31	159.43%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-15~至今钱韬 296天 1.08%
2021-09-07~2024-05-14 李亦星 2年又250天 -4.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	钱韬	296天	1.08%
2021-09-07~2024-05-14	李亦星	2年又250天	-4.65%

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