中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
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中邮基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000271 | 中邮定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,561.72 |
2 | 000272 | 中邮定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,586.74 |
3 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,397.08 |
4 | 000576 | 中邮货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 272,301.09 |
5 | 000580 | 中邮货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 270,246.01 |
6 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,605.47 |
7 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 689.99 |
8 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,248.12 |
9 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,574.25 |
10 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,748.83 |
中邮基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000271 | 中邮定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,899.52 |
2 | 000272 | 中邮定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,582.66 |
3 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,833.25 |
4 | 000576 | 中邮货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 355,678.74 |
5 | 000580 | 中邮货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123,172.44 |
6 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,743.82 |
7 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 915.11 |
8 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,760.72 |
9 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40,276.63 |
10 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,060.84 |