西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 328,954.55 |
2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 134,659.39 |
3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,983.48 |
4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,379.33 |
5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,813.65 |
6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,982.25 |
7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,705.34 |
8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,074.33 |
9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,088.66 |
10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,466.74 |
西部利得基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 244,329.33 |
2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95,962.88 |
3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,199.64 |
4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,742.18 |
5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,831.68 |
6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,535.70 |
7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,093.48 |
8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.56 |
9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,077.05 |
10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,624.95 |