易米基金管理有限公司
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易米基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,239.50 |
2 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.25 |
3 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,253.21 |
4 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,472.08 |
5 | 015703 | 易米开泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,788.55 |
6 | 015704 | 易米开泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,192.44 |
7 | 016376 | 易米和丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,029.65 |
8 | 016377 | 易米和丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197.44 |
9 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,770.96 |
10 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,619.73 |
易米基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,388.88 |
2 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.92 |
3 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,633.18 |
4 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,840.23 |
5 | 015703 | 易米开泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,431.04 |
6 | 015704 | 易米开泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,581.70 |
7 | 016376 | 易米和丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.20 |
8 | 016377 | 易米和丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,365.34 |
9 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,316.46 |
10 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,393.34 |