中信证券股份有限公司

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中信证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900011 中信证券红利价值A 详情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%
2 900019 中信证券六个月债券A 详情 165.33 29.63 17.92% 9.88 5.97% 10.75 6.50% 29.63 17.92%
3 900039 中信证券六个月债券C 详情 165.33 29.63 17.92% 9.88 5.97% 10.75 6.50% 29.63 17.92%
4 900089 中信证券红利价值C 详情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%
5 900099 中信证券红利价值B 详情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%