中信证券红利价值B(900099)基金净值_估值

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在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

中信证券红利价值B(900099

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.20300.59%; 近1月：-2.63%; 近1年：3.24%

累计净值: 2.1597; 近3月：-5.43%; 近3年：-37.56%

: 近6月：-3.14%; 成立来：-5.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：28.04亿元（2024-12-31）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	6.73%	-1.38%	股吧
宁德时代	4.84%	1.70%	股吧
美的集团	3.91%	-0.80%	股吧
工商银行	3.70%	0.15%	股吧
贵州茅台	3.54%	-0.49%	股吧
紫金矿业	3.48%	0.88%	股吧
立讯精密	3.18%	3.41%	股吧
万华化学	2.85%	-0.12%	股吧
福耀玻璃	2.74%	1.66%	股吧
太阳纸业	2.58%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：37.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.59% --
24农发 2.59% --
24农发 2.07% --
24进出 1.29% --
前四持仓占比合计：8.54%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.59%	--
24农发	2.59%	--
24农发	2.07%	--
24进出	1.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.2030	2.1597	0.59%
01-23	1.1960	2.1527	-0.52%
01-22	1.2023	2.1590	-0.62%
01-21	1.2098	2.1665	0.22%
01-20	1.2072	2.1639	0.51%
01-17	1.2011	2.1578	0.49%
01-16	1.1952	2.1519	0.56%
01-15	1.1885	2.1452	-0.91%
01-14	1.1994	2.1561	2.00%
01-13	1.1759	2.1326	-0.27%
01-10	1.1791	2.1358	-1.24%

更多净值信息>

中信证券红利价值B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-2.63%	-5.43%	-3.14%	-1.86%	3.24%	-23.60%	-37.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.77%	-0.50%	0.00%	14.45%	1.04%	15.39%	-15.09%	-23.98%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3584 \| 4606	3341 \| 4587	3808 \| 4517	4284 \| 4400	3684 \| 4597	3420 \| 4140	2469 \| 3473	2201 \| 2635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.11%	4.19%	-3.37%	5.47%	-5.90%	-4.84%	-6.91%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3972 \| 4610	3901 \| 4542	2577 \| 4439	430 \| 4339	2473 \| 4208	1271 \| 4054	2789 \| 3909	1902 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.43%	-15.29%	-28.56%	-4.88%	64.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2956 \| 4610	1917 \| 4208	2204 \| 3570	1219 \| 2711	367 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.47%
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.47%
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 5年又97天 -5.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	5年又97天	-5.44%

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