中信证券红利价值C(900089)基金净值_估值

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中信证券红利价值C(900089

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.17220.07%; 近1月：-1.57%; 近1年：-3.63%

累计净值: 2.1289; 近3月：3.77%; 近3年：-43.47%

: 近6月：-7.39%; 成立来：-7.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.86亿元（2024-09-30）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	8.41%	-0.33%	股吧
中国海油	6.98%	2.36%	股吧
贵州茅台	5.86%	0.11%	股吧
紫金矿业	5.47%	0.32%	股吧
山金国际	4.80%	1.32%	股吧
宝丰能源	4.44%	-1.81%	股吧
宁德时代	4.01%	-0.13%	股吧
海尔智家	3.31%	1.08%	股吧
科伦药业	3.21%	0.52%	股吧
中远海能	2.92%	0.88%	股吧

前十持仓占比合计：49.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.06% --
23国开 0.22% --
前二持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.06%	--
23国开	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1722	2.1289	0.07%
12-02	1.1714	2.1281	0.64%
11-29	1.1640	2.1207	0.76%
11-28	1.1552	2.1119	-1.07%
11-27	1.1677	2.1244	1.76%
11-26	1.1475	2.1042	-0.08%
11-25	1.1484	2.1051	-0.19%
11-22	1.1506	2.1073	-2.31%
11-21	1.1778	2.1345	-0.01%
11-20	1.1779	2.1346	0.41%
11-19	1.1731	2.1298	1.02%

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中信证券红利价值C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.15%	-1.57%	3.77%	-7.39%	-3.51%	-3.63%	-20.75%	-43.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3806 \| 4504	3931 \| 4508	4229 \| 4458	4146 \| 4309	3302 \| 4099	2972 \| 4030	2535 \| 3386	2057 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.98%	-3.57%	5.27%	-6.09%	-5.02%	-7.10%	1.42%	-5.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3941 \| 4542	2645 \| 4439	457 \| 4339	2567 \| 4208	1319 \| 4054	2831 \| 3909	1949 \| 3759	2758 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.96%	-29.13%	-5.64%	63.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2035 \| 4208	2264 \| 3570	1251 \| 2711	384 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.47%
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.47%
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 5年又44天 -7.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	5年又44天	-7.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
288	1	$中信证券红利价值C[900089]$这只瘟鸡还好	股友hlKqQ1	11-30 07:05
366	1	中信这个基金，一度气的我心脏疼，老子分两个地方买的	基民65kODs	11-28 22:18
247	1	确实是最差的基金，理财经理介绍买的，回扣1%，后悔	基民5p781608V3	11-28 22:17
121	1	回本遥遥无期，基金经理	股友58051Nh608	11-28 22:17
227	2	还有机会回到发行价吗？1.00，啥时回本，遥遥无期	股友58051Nh608	11-28 22:16
195	0	最近红利走势偏弱，还是大科技强，资金热度不减，感觉	加油呀66	11-05 21:15
190	0	最近红利走势偏弱，还是大科技强，资金热度不减，感觉	加油呀66	11-05 21:14
250	1	这个应该是垫底的就这个水平怎么能吃得了这碗饭	基民TuxXAc	10-29 21:56
280	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划20	基金资讯	10-25 11:03
289	0	千万不要买这只基金，跌的时候跌幅较大，涨的时候不涨	基民911m1G5159	10-07 18:37
305	0	高位接盘的垃圾不是笨就是坏	股友991e58v923	09-28 06:42
302	0	$中信证券红利价值C[900089]$今天我所有基	基民0H29f11561	09-27 21:35
284	0	$中信证券红利价值C[900089]$到现在还出不	基民0H29f11561	09-27 21:04
945	0	……	基民VgU8dn	09-26 23:16
427	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划20	基金资讯	08-30 09:58
297	0	业绩也并不突出，为何要分成？	基民W830C59550	08-22 16:44
545	0	中信证券红利价值 \| 2024二季报解读	中信证券资管	07-29 14:51
454	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划20	基金资讯	07-19 15:16
341	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划(中	基金资讯	06-18 09:06
1885	0	中信证券红利价值2024年一季报解读	中信证券资管	04-26 15:16

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