中信证券红利价值C(900089)基金净值_估值

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在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

中信证券红利价值C(900089

)

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单位净值 (2025-02-13): 1.1505-0.77%; 近1月：2.01%; 近1年：-0.99%

累计净值: 2.1072; 近3月：-4.91%; 近3年：-35.64%

: 近6月：-0.72%; 成立来：-9.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.13亿元（2024-12-31）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	6.73%	-0.92%	股吧
宁德时代	4.84%	2.39%	股吧
美的集团	3.91%	-1.56%	股吧
工商银行	3.70%	0.87%	股吧
贵州茅台	3.54%	1.53%	股吧
紫金矿业	3.48%	0.18%	股吧
立讯精密	3.18%	-2.12%	股吧
万华化学	2.85%	2.59%	股吧
福耀玻璃	2.74%	-0.92%	股吧
太阳纸业	2.58%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：37.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.59% --
24农发 2.07% --
24进出 1.29% --
前三持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.59%	--
24农发	2.07%	--
24进出	1.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.1505	2.1072	-0.77%
02-12	1.1594	2.1161	0.62%
02-11	1.1522	2.1089	0.23%
02-10	1.1496	2.1063	-0.17%
02-07	1.1516	2.1083	0.99%
02-06	1.1403	2.0970	0.70%
02-05	1.1324	2.0891	-1.69%
01-27	1.1519	2.1086	-0.14%
01-24	1.1535	2.1102	0.58%
01-23	1.1468	2.1035	-0.53%
01-22	1.1529	2.1096	-0.61%

更多净值信息>

中信证券红利价值C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	2.01%	-4.91%	-0.72%	-2.16%	-0.99%	-23.80%	-35.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.21%	7.35%	-1.95%	18.32%	3.11%	18.16%	-13.68%	-17.66%
沪深300	1.62%	4.91%	-5.01%	17.12%	-0.76%	16.05%	-5.75%	-15.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 4559	4281 \| 4553	3329 \| 4509	4261 \| 4394	4247 \| 4553	3826 \| 4150	2599 \| 3463	2406 \| 2699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.30%	3.98%	-3.57%	5.27%	-6.09%	-5.02%	-7.10%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4007 \| 4610	3941 \| 4542	2645 \| 4439	457 \| 4339	2567 \| 4208	1319 \| 4054	2831 \| 3909	1949 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.21%	-15.96%	-29.13%	-5.64%	63.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3032 \| 4610	2035 \| 4208	2264 \| 3570	1251 \| 2711	384 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.47%
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.47%
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 5年又117天 -9.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	5年又117天	-9.57%

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