基金名称:中信证券红利价值C
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日,管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
单位净值 (2025-02-13)
- 1.1505-0.77%
- 近1月:2.01%
- 近1年:-0.99%
累计净值
- 2.1072
- 近3月:-4.91%
- 近3年:-35.64%
- 近6月:-0.72%
- 成立来:-9.57%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
24农发 | 2.59% | -- |
24农发 | 2.07% | -- |
24进出 | 1.29% | -- |
前三持仓占比合计:5.95%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.09%02-13
快取单日限额 最高超50万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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02-13 | 1.1505 | 2.1072 | -0.77% |
02-12 | 1.1594 | 2.1161 | 0.62% |
02-11 | 1.1522 | 2.1089 | 0.23% |
02-10 | 1.1496 | 2.1063 | -0.17% |
02-07 | 1.1516 | 2.1083 | 0.99% |
02-06 | 1.1403 | 2.0970 | 0.70% |
02-05 | 1.1324 | 2.0891 | -1.69% |
01-27 | 1.1519 | 2.1086 | -0.14% |
01-24 | 1.1535 | 2.1102 | 0.58% |
01-23 | 1.1468 | 2.1035 | -0.53% |
01-22 | 1.1529 | 2.1096 | -0.61% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | 2024-09-30 | ★★ |
招商证券 | -- | 暂无评级 |
济安金信 | 2024-06-30 | ★★ |
晨星评级 | 2024-12-31 | ★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.89% | 2.01% | -4.91% | -0.72% | -2.16% | -0.99% | -23.80% | -35.64% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.21% | 7.35% | -1.95% | 18.32% | 3.11% | 18.16% | -13.68% | -17.66% |
沪深300 | 1.62% | 4.91% | -5.01% | 17.12% | -0.76% | 16.05% | -5.75% | -15.13% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2585 | 4559 | 4281 | 4553 | 3329 | 4509 | 4261 | 4394 | 4247 | 4553 | 3826 | 4150 | 2599 | 3463 | 2406 | 2699 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
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阶段涨幅 | -8.30% | 3.98% | -3.57% | 5.27% | -6.09% | -5.02% | -7.10% | 1.42% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -1.32% | 10.59% | -2.25% | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% |
沪深300 | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4007 | 4610 | 3941 | 4542 | 2645 | 4439 | 457 | 4339 | 2567 | 4208 | 1319 | 4054 | 2831 | 3909 | 1949 | 3759 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
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阶段涨幅 | -3.21% | -15.96% | -29.13% | -5.64% | 63.10% | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3.38% | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | 45.13% | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3032 | 4610 | 2035 | 4208 | 2264 | 3570 | 1251 | 2711 | 384 | 1590 | -- | 921 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2024年4季度投资风格

报告期 | 基金换手率 |
2024-06-30 | 301.47% |
2023-12-31 | 334.52% |
2023-06-30 | 368.51% |
2022-12-31 | 361.30% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2025-01-27
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2019-10-22~至今 | 刘琦 | 5年又117天 | -9.57% |
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