中信证券红利价值C(900089)基金净值_估值

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在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

中信证券红利价值C(900089

)

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单位净值 (2025-01-06): 1.1377-0.40%; 近1月：-2.76%; 近1年：-3.05%

累计净值: 2.0944; 近3月：-11.28%; 近3年：-41.26%

: 近6月：-8.68%; 成立来：-10.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.86亿元（2024-09-30）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	8.41%	0.92%	股吧
中国海油	6.98%	-1.51%	股吧
贵州茅台	5.86%	-2.37%	股吧
紫金矿业	5.47%	-0.51%	股吧
山金国际	4.80%	0.00%	股吧
宝丰能源	4.44%	1.09%	股吧
宁德时代	4.01%	-0.34%	股吧
海尔智家	3.31%	0.29%	股吧
科伦药业	3.21%	-1.06%	股吧
中远海能	2.92%	0.60%	股吧

前十持仓占比合计：49.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.06% --
23国开 0.22% --
前二持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.06%	--
23国开	0.22%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.1377	2.0944	-0.40%
01-03	1.1423	2.0990	-0.71%
01-02	1.1505	2.1072	-2.16%
12-31	1.1759	2.1326	-0.91%
12-30	1.1867	2.1434	0.26%
12-27	1.1836	2.1403	-0.40%
12-26	1.1884	2.1451	0.46%
12-25	1.1830	2.1397	-0.20%
12-24	1.1854	2.1421	1.24%
12-23	1.1709	2.1276	0.19%
12-20	1.1687	2.1254	-0.33%

更多净值信息>

中信证券红利价值C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.13%	-2.76%	-11.28%	-8.68%	-3.25%	-3.05%	-22.91%	-41.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.97%	-5.51%	-4.79%	6.43%	-3.52%	3.73%	-16.50%	-28.97%
沪深300	-5.75%	-5.14%	-6.19%	9.85%	-4.22%	13.21%	-5.32%	-21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1832 \| 4528	988 \| 4538	4005 \| 4478	4200 \| 4354	2190 \| 4545	2997 \| 4089	2250 \| 3424	2103 \| 2572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.30%	3.98%	-3.57%	5.27%	-6.09%	-5.02%	-7.10%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4007 \| 4610	3941 \| 4542	2645 \| 4439	457 \| 4339	2567 \| 4208	1319 \| 4054	2831 \| 3909	1949 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.21%	-15.96%	-29.13%	-5.64%	63.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3032 \| 4610	2035 \| 4208	2264 \| 3570	1251 \| 2711	384 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.47%
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.47%
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 5年又79天 -10.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	5年又79天	-10.57%

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246	0	最近红利走势偏弱，还是大科技强，资金热度不减，感觉	加油呀66	11-05 21:15
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