中信证券红利价值A(900011)基金净值_估值

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中信证券红利价值A(900011

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净值估算(20-02-27 15:00)

1.4697

+0.0077+0.53%

近1月：7.41%

近1年：--

单位净值 (2020-02-26): 1.4620-3.85%; 近3月：12.34%; 近3年：--

累计净值: 2.4187; 近6月：--; 成立来：14.92%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：10.13亿元（2019-12-31）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.65%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.69%	-0.10%	股吧
三一重工	3.60%	0.42%	股吧
星宇股份	3.11%	-2.14%	股吧
浙江鼎力	2.72%	-4.27%	股吧
保利地产	2.64%	4.78%	股吧
美的集团	2.59%	-0.24%	股吧
东方财富	2.57%	-6.12%	股吧
宁波银行	2.55%	0.04%	股吧
上海机场	2.54%	-1.50%	股吧
立讯精密	2.53%	-6.72%	股吧

前十持仓占比合计：29.54%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 1.26% --
17国开 1.06% --
19国开 1.05% --
19农发 1.05% --
19国开 1.05% --
前五持仓占比合计：5.47%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	1.26%	--
17国开	1.06%	--
19国开	1.05%	--
19农发	1.05%	--
19国开	1.05%	--

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30天2.86%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.4620	2.4187	-3.85%
02-25	1.5205	2.4772	0.64%
02-24	1.5108	2.4675	0.69%
02-21	1.5005	2.4572	1.08%
02-20	1.4845	2.4412	1.75%
02-19	1.4589	2.4156	-0.86%
02-18	1.4715	2.4282	0.67%
02-17	1.4617	2.4184	2.30%
02-14	1.4289	2.3856	0.08%
02-13	1.4278	2.3845	-0.38%
02-12	1.4333	2.3900	1.67%

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中信证券红利价值A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	7.41%	12.34%	--	10.23%	--	--	--
同类平均	0.70%	5.08%	12.34%	17.29%	7.32%	27.91%	22.69%	34.12%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
同类排名	1932 \| 3208	888 \| 3212	1305 \| 3160	-- \| 3056	983 \| 3192	-- \| 2841	-- \| 2488	-- \| 1970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	良好	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	3261 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2898 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 128天 14.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	128天	14.92%

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587	0	什么时候能买？	基民6dpr19	11-05 22:25
235	0	为什么买不了呢？	全哥0131	11-05 12:45
318	0	为什么买不了呢？	股友KKYWUH	11-05 11:29
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