基金名称:中信证券红利价值A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日,管理人将收取持有期年化收益率超过8%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-19)
- 1.2695-0.46%
- 近1月:0.07%
- 近1年:-7.41%
累计净值
- 2.2262
- 近3月:-3.84%
- 近3年:-43.50%
- 近6月:9.46%
- 成立来:-0.21%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
21国开 | 5.10% | -- |
23农发 | 0.75% | -- |
23国开 | 0.23% | -- |
前三持仓占比合计:6.08%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-19 | 1.2695 | 2.2262 | -0.46% |
07-18 | 1.2754 | 2.2321 | 0.65% |
07-17 | 1.2672 | 2.2239 | -1.42% |
07-16 | 1.2855 | 2.2422 | 0.93% |
07-15 | 1.2736 | 2.2303 | 0.51% |
07-12 | 1.2671 | 2.2238 | -0.90% |
07-11 | 1.2786 | 2.2353 | 1.12% |
07-10 | 1.2645 | 2.2212 | -0.97% |
07-09 | 1.2769 | 2.2336 | 1.00% |
07-08 | 1.2643 | 2.2210 | -0.39% |
07-05 | 1.2692 | 2.2259 | 0.63% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | -- | 暂无评级 |
招商证券 | 2024-06-30 | ★★★ |
济安金信 | 2023-06-30 | ★ |
晨星评级 | 2024-06-30 | ★★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.19% | 0.07% | -3.84% | 9.46% | 2.78% | -7.41% | -27.69% | -43.50% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -5.60% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1366 | 4448 | 460 | 4427 | 2837 | 4316 | 896 | 4183 | 829 | 4164 | 718 | 3849 | 1618 | 3132 | 1362 | 2024 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | -3.47% | 5.37% | -5.99% | -4.93% | -7.00% | 1.52% | -5.82% | -11.64% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -2.25% | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% | -0.37% | -11.92% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2611 | 4438 | 442 | 4338 | 2516 | 4208 | 1293 | 4054 | 2813 | 3909 | 1925 | 3759 | 2747 | 3570 | 1459 | 3430 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -15.63% | -28.85% | -5.26% | 63.74% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | 45.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1979 | 4208 | 2238 | 3570 | 1235 | 2709 | 381 | 1590 | -- | 921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2024年2季度投资风格
![](//j3.dfcfw.com/images/InvestStyle/900011.png)
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 334.52% |
2023-06-30 | 368.51% |
2022-12-31 | 361.30% |
2022-06-30 | 333.01% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-30
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2019-10-22~至今 | 刘琦 | 4年又275天 | -0.21% |
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