国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国信证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 930602 国信价值智选混合 详情 87.44 67.17 76.81% 11.19 12.80% - - - -
2 931204 国信现金增利货币 详情 19,632.25 14,050.59 71.57% 826.51 4.21% - - 3,306.02 16.84%
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 1,057.60 351.25 33.21% 117.08 11.07% - - 132.01 12.48%
4 938666 国信睿丰债券A 详情 197.77 109.73 55.48% 13.72 6.94% - - 0.22 0.11%
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 1,057.60 351.25 33.21% 117.08 11.07% - - 132.01 12.48%
6 970207 国信睿丰债券C 详情 197.77 109.73 55.48% 13.72 6.94% - - 0.22 0.11%
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 54.84 35.80 65.27% 6.21 11.31% - - - -

国信证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 930602 国信价值智选混合 详情 41.72 31.90 76.47% 5.32 12.74% - - - -
2 931204 国信现金增利货币 详情 10,156.83 7,206.24 70.95% 423.90 4.17% - - 1,695.59 16.69%
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 548.13 143.96 26.26% 47.99 8.75% - - 73.74 13.45%
4 938666 国信睿丰债券A 详情 82.40 45.95 55.77% 5.74 6.97% - - 0.02 0.02%
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 548.13 143.96 26.26% 47.99 8.75% - - 73.74 13.45%
6 970207 国信睿丰债券C 详情 82.40 45.95 55.77% 5.74 6.97% - - 0.02 0.02%
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 26.27 16.88 64.25% 3.04 11.59% - - 0.00 0.00%