国信证券股份有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国信证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 931204 国信现金增利货币 详情 20,352.09 15,015.24 73.78% 883.25 4.34% - - 3,533.00 17.36%
2 933333 国信安泰中短债债券A 详情 2,073.47 868.07 41.87% 289.36 13.96% - - 168.83 8.14%
3 938666 国信睿丰债券A 详情 322.23 195.46 60.66% 24.43 7.58% - - 12.47 3.87%
4 970200 国信安泰中短债债券C 详情 2,073.47 868.07 41.87% 289.36 13.96% - - 168.83 8.14%
5 970207 国信睿丰债券C 详情 322.23 195.46 60.66% 24.43 7.58% - - 12.47 3.87%
6 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 47.49 32.97 69.42% 5.72 12.04% - - - -

国信证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 930602 国信价值智选混合 详情 49.38 38.58 78.12% 6.43 13.02% - - - -
2 931204 国信现金增利货币 详情 9,153.99 6,627.47 72.40% 389.85 4.26% - - 1,559.40 17.04%
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 1,057.84 470.29 44.46% 156.76 14.82% - - 99.75 9.43%
4 938666 国信睿丰债券A 详情 161.02 104.51 64.90% 13.06 8.11% - - 5.63 3.50%
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 1,057.84 470.29 44.46% 156.76 14.82% - - 99.75 9.43%
6 970207 国信睿丰债券C 详情 161.02 104.51 64.90% 13.06 8.11% - - 5.63 3.50%
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 26.51 18.77 70.80% 3.33 12.55% - - - -