东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970043 东吴裕盈一年持有混合A 详情 180.14 98.67 54.77% 38.99 21.65% - - 20.91 11.61%
2 970044 东吴裕盈一年持有混合B 详情 180.14 98.67 54.77% 38.99 21.65% - - 20.91 11.61%
3 970045 东吴裕盈一年持有混合C 详情 180.14 98.67 54.77% 38.99 21.65% - - 20.91 11.61%
4 970087 东吴安鑫中短债A 详情 118.84 50.14 42.19% 13.37 11.25% - - 14.01 11.79%
5 970088 东吴安鑫中短债B 详情 118.84 50.14 42.19% 13.37 11.25% - - 14.01 11.79%
6 970089 东吴安鑫中短债C 详情 118.84 50.14 42.19% 13.37 11.25% - - 14.01 11.79%
7 970117 东吴裕丰6个月持有债券A 详情 178.50 93.62 52.45% 28.09 15.73% - - 6.42 3.60%
8 970118 东吴裕丰6个月持有债券C 详情 178.50 93.62 52.45% 28.09 15.73% - - 6.42 3.60%

东吴证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970043 东吴裕盈一年持有混合A 详情 95.31 52.66 55.26% 20.73 21.75% - - 11.27 11.82%
2 970044 东吴裕盈一年持有混合B 详情 95.31 52.66 55.26% 20.73 21.75% - - 11.27 11.82%
3 970045 东吴裕盈一年持有混合C 详情 95.31 52.66 55.26% 20.73 21.75% - - 11.27 11.82%
4 970087 东吴安鑫中短债A 详情 70.67 31.47 44.53% 8.39 11.88% - - 9.18 12.99%
5 970088 东吴安鑫中短债B 详情 70.67 31.47 44.53% 8.39 11.88% - - 9.18 12.99%
6 970089 东吴安鑫中短债C 详情 70.67 31.47 44.53% 8.39 11.88% - - 9.18 12.99%
7 970117 东吴裕丰6个月持有债券A 详情 79.64 43.31 54.38% 12.99 16.31% - - 1.11 1.40%
8 970118 东吴裕丰6个月持有债券C 详情 79.64 43.31 54.38% 12.99 16.31% - - 1.11 1.40%