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本基金已终止
终止日期：2024-12-28
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交易状态：基金终止
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| 恒生前海恒源臻利债（020070） | 近1年 | 48.43% | 购买 | |
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| 光大中高等级债券A（002405） | 近1年 | 21.09% | 购买 |
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-30 1.0754 1.0754 0.01% 12-27 1.0753 1.0753 0.00% 12-26 1.0753 1.0753 -0.01% 12-25 1.0754 1.0754 -0.04% 12-24 1.0758 1.0758 0.00% 12-23 1.0758 1.0758 0.02% 12-20 1.0756 1.0756 0.14% 12-19 1.0741 1.0741 0.02% 12-18 1.0739 1.0739 0.02% 12-17 1.0737 1.0737 -0.03% 12-16 1.0740 1.0740 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.59%1.25%1.50%3.28%3.28%6.93%7.54%同类平均0.32%1.25%2.12%3.72%5.31%5.31%6.07%1.04%沪深3001.66%2.11%-0.47%15.52%16.55%16.55%3.29%-18.74%同类排名1197 | 12631035 | 1251795 | 1236973 | 1185845 | 1085845 | 1085357 | 912130 | 731四分位排名
不佳
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
良好
优秀
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
报告期 基金换手率 2024-06-30 1.19% 2023-12-31 0.95% 2023-06-30 0.14% 2022-12-31 0.01% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 恒生前海恒源臻利债券C
近1年 48.43%
恒生前海恒源臻利债券A近1年 47.95%
工银瑞盈18个月定开债近1年 20.75%
西部利得鑫泓增强债券A近1年 16.53%
东吴裕丰6个月持有债券C近1年 3.28%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 14人 |
| 东吴中证同业存单AAA | 12人 |
| 东吴裕盈一年持有混合A | 14人 |
| 东吴安鑫中短债A | 12人 |
| 东吴安鑫中短债C | 14人 |
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