东吴安鑫中短债B(970088)基金净值_估值

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东吴安鑫中短债B(970088

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单位净值 (2025-01-27): 1.08810.05%; 近1月：0.12%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.0881; 近3月：0.94%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.32%; 成立来：8.81%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：江逸舟
成立日：2021-12-20	管理人：东吴证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 35.39% --
24国债09 25.94% --
23海国02 5.47% --
24国债08 4.82% --
24国债15 3.59% --
前五持仓占比合计：75.21%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	35.39%	--
24国债09	25.94%	--
23海国02	5.47%	--
24国债08	4.82%	--
24国债15	3.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0881	1.0881	0.05%
01-24	1.0876	1.0876	0.01%
01-23	1.0875	1.0875	-0.01%
01-22	1.0876	1.0876	0.01%
01-21	1.0875	1.0875	0.01%
01-20	1.0874	1.0874	0.01%
01-17	1.0873	1.0873	-0.02%
01-16	1.0875	1.0875	-0.01%
01-15	1.0876	1.0876	0.03%
01-14	1.0873	1.0873	0.00%
01-13	1.0873	1.0873	-0.03%

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东吴安鑫中短债B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.12%	0.94%	1.32%	0.10%	3.09%	6.42%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 906	152 \| 912	335 \| 892	169 \| 866	47 \| 912	217 \| 831	309 \| 718	232 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.98%	0.47%	0.89%	0.89%	0.91%	0.67%	0.89%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 908	92 \| 878	315 \| 862	413 \| 846	217 \| 832	226 \| 802	453 \| 771	518 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.27%	3.25%	1.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 908	390 \| 832	349 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今江逸舟 3年又10天 8.52%
2021-12-20~2022-01-19 薛辉蓉江逸舟 30天 0.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	江逸舟	3年又10天	8.52%
2021-12-20~2022-01-19	薛辉蓉江逸舟	30天	0.27%

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