东吴安鑫中短债B(970088)基金净值_估值

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东吴安鑫中短债B(970088

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单位净值 (2024-12-20): 1.08640.08%; 近1月：0.51%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.0864; 近3月：0.84%; 近3年：8.64%

: 近6月：1.49%; 成立来：8.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：江逸舟
成立日：2021-12-20	管理人：东吴证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24悦达 8.59% --
24大丰 8.50% --
19河钢01 7.90% --
23海国02 6.96% --
20农业 6.91% --
前五持仓占比合计：38.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24悦达	8.59%	--
24大丰	8.50%	--
19河钢01	7.90%	--
23海国02	6.96%	--
20农业	6.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0864	1.0864	0.08%
12-19	1.0855	1.0855	0.02%
12-18	1.0853	1.0853	0.00%
12-17	1.0853	1.0853	0.00%
12-16	1.0853	1.0853	0.04%
12-13	1.0849	1.0849	0.07%
12-12	1.0841	1.0841	0.05%
12-11	1.0836	1.0836	0.02%
12-10	1.0834	1.0834	0.05%
12-09	1.0829	1.0829	0.00%
12-06	1.0829	1.0829	0.01%

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东吴安鑫中短债B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.51%	0.84%	1.49%	3.21%	3.46%	6.76%	8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 908	454 \| 906	234 \| 874	171 \| 854	243 \| 821	252 \| 819	316 \| 703	241 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	0.89%	0.89%	0.91%	0.67%	0.89%	0.75%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 878	315 \| 862	413 \| 846	217 \| 832	226 \| 802	453 \| 771	518 \| 751	515 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.25%	1.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 832	349 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今江逸舟 2年又336天 8.35%
2021-12-20~2022-01-19 薛辉蓉江逸舟 30天 0.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	江逸舟	2年又336天	8.35%
2021-12-20~2022-01-19	薛辉蓉江逸舟	30天	0.27%

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