东吴裕丰6个月持有债券A(970117)基金净值_估值

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东吴裕丰6个月持有债券A(970117

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08700.14%; 近1月：0.73%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.4421; 近3月：1.76%; 近3年：--

: 近6月：1.74%; 成立来：9.10%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：江逸舟
成立日：2021-12-27	管理人：东吴证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.32% 费率详情>

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华能国际 0.05% -1.99% 股吧
前十持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 8.72% --
23荆州 7.59% --
20溧水 7.27% --
22泰州 7.23% --
24悦达 7.23% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0870	1.4421	0.14%
12-19	1.0855	1.4406	0.02%
12-18	1.0853	1.4404	0.02%
12-17	1.0851	1.4402	-0.02%
12-16	1.0853	1.4404	0.01%
12-13	1.0852	1.4403	0.07%
12-12	1.0844	1.4395	0.06%
12-11	1.0837	1.4388	0.06%
12-10	1.0831	1.4382	0.13%
12-09	1.0817	1.4368	0.01%
12-06	1.0816	1.4367	0.03%

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东吴裕丰6个月持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-01-10 每份基金份额折算1.0046份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.73%	1.76%	1.74%	3.65%	4.21%	8.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 1283	892 \| 1269	989 \| 1238	878 \| 1196	783 \| 1094	792 \| 1085	287 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	1.22%	0.70%	0.29%	0.71%	0.88%	1.96%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	914 \| 1251	436 \| 1208	618 \| 1173	305 \| 1121	88 \| 1075	204 \| 1035	336 \| 995	567 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.89%	1.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 1121	69 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.19%
2023-12-31 0.95%
2023-06-30 0.14%
2022-12-31 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.19%
2023-12-31	0.95%
2023-06-30	0.14%
2022-12-31	0.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今江逸舟 2年又337天 8.54%
2021-12-27~2022-01-19 薛辉蓉江逸舟 23天 0.52%
更多东吴裕丰6个月持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	江逸舟	2年又337天	8.54%
2021-12-27~2022-01-19	薛辉蓉江逸舟	23天	0.52%

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