东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 391.19 158.09 40.41% 30.30 7.75% 183.98 47.03% - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 391.19 158.09 40.41% 30.30 7.75% 183.98 47.03% - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 48.09 9.50 19.76% 1.58 3.29% 23.90 49.70% - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 48.09 9.50 19.76% 1.58 3.29% 23.90 49.70% - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 110.98 30.92 27.86% 5.15 4.64% 55.92 50.39% - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 41.58 15.63 37.59% 4.69 11.28% 6.67 16.04% - -