中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券保本1号 详情 4,825.67 3,923.63 81.31% 653.94 13.55% 69.67 1.44% - -
2 002938 中银健康产业混合 详情 349.72 243.23 69.55% 32.43 9.27% 63.96 18.29% - -

中银证券 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券保本1号 详情 1,189.35 1,007.55 84.71% 167.93 14.12% 0.51 0.04% - -