银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 180001 银华优势企业 详情 33,501.77 12,074.26 36.04% 2,012.38 6.01% 18,425.24 55.00% 0.00 0.00%
2 180002 银华保本增值 详情 5,168.46 2,211.49 42.79% 368.58 7.13% 591.40 11.44% 0.00 0.00%
3 180003 银华道琼斯88 详情 31,260.68 12,466.09 39.88% 2,597.10 8.31% 16,153.11 51.67% 0.00 0.00%
4 180008 银华货币A 详情 146.33 63.25 43.22% 19.17 13.10% 0.00 0.00% 26.87 18.36%
5 180009 银华货币B 详情 146.33 63.25 43.22% 19.17 13.10% 0.00 0.00% 26.87 18.36%
6 180010 银华优质增长混合 详情 30,063.40 16,477.74 54.81% 2,746.29 9.13% 10,797.96 35.92% 0.00 0.00%
7 180012 银华富裕主题混合 详情 36,066.76 15,571.24 43.17% 2,595.21 7.20% 17,851.87 49.50% 0.00 0.00%
8 184706 基金天华 详情 15,739.38 8,210.66 52.17% 1,368.44 8.69% 5,185.28 32.94% 0.00 0.00%
9 519001 银华价值优选混合 详情 42,316.32 24,045.24 56.82% 4,007.54 9.47% 14,194.58 33.54% 0.00 0.00%