银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 180001 银华优势企业 详情 14,947.04 8,598.39 57.53% 1,433.07 9.59% 4,832.13 32.33% 0.00 0.00%
2 180002 银华保本增值 详情 2,740.74 1,598.37 58.32% 266.39 9.72% 319.89 11.67% 0.00 0.00%
3 180003 银华道琼斯88 详情 22,290.12 14,420.99 64.70% 3,004.37 13.48% 4,821.43 21.63% 0.00 0.00%
4 180008 银华货币A 详情 683.75 371.96 54.40% 112.72 16.48% 0.00 0.00% 123.97 18.13%
5 180009 银华货币B 详情 683.75 371.96 54.40% 112.72 16.48% 0.00 0.00% 123.97 18.13%
6 180010 银华优质增长混合 详情 20,485.85 12,962.31 63.27% 2,160.39 10.55% 5,320.66 25.97% 0.00 0.00%
7 180012 银华富裕主题混合 详情 27,609.31 12,722.02 46.08% 2,120.34 7.68% 12,721.89 46.08% 0.00 0.00%
8 180013 银华领先策略混合 详情 223.56 157.10 70.27% 26.18 11.71% 26.53 11.87% 0.00 0.00%
9 183001 银华全球优选 详情 465.06 297.17 63.90% 48.19 10.36% 89.13 19.16% 0.00 0.00%
10 184706 基金天华 详情 9,112.48 4,808.22 52.77% 801.37 8.79% 3,118.55 34.22% 0.00 0.00%
11 519001 银华价值优选混合 详情 32,849.65 21,933.88 66.77% 3,655.65 11.13% 7,214.62 21.96% 0.00 0.00%

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银华基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 180001 银华优势企业 详情 10,091.59 5,338.89 52.90% 889.81 8.82% 3,800.85 37.66% 0.00 0.00%
2 180002 银华保本增值 详情 1,807.52 881.83 48.79% 146.97 8.13% 304.32 16.84% 0.00 0.00%
3 180003 银华道琼斯88 详情 14,856.47 8,842.33 59.52% 1,842.15 12.40% 4,150.18 27.94% 0.00 0.00%
4 180008 银华货币A 详情 95.54 41.23 43.16% 12.49 13.08% 0.00 0.00% 24.00 25.12%
5 180009 银华货币B 详情 95.54 41.23 43.16% 12.49 13.08% 0.00 0.00% 24.00 25.12%
6 180010 银华优质增长混合 详情 13,320.90 8,221.69 61.72% 1,370.28 10.29% 3,707.56 27.83% 0.00 0.00%
7 180012 银华富裕主题混合 详情 19,984.17 7,921.19 39.64% 1,320.20 6.61% 10,720.27 53.64% 0.00 0.00%
8 184706 基金天华 详情 6,534.99 3,238.99 49.56% 539.83 8.26% 2,598.48 39.76% 0.00 0.00%
9 519001 银华价值优选混合 详情 21,965.62 13,913.02 63.34% 2,318.84 10.56% 5,710.87 26.00% 0.00 0.00%