银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 5,131.72 3,667.38 71.46% 611.23 11.91% 826.18 16.10% 0.00 0.00%
2 161811 银华沪深300指数分级 详情 274.03 64.25 23.45% 19.28 7.03% 175.58 64.07% 0.00 0.00%
3 180001 银华优势企业 详情 10,439.08 6,484.97 62.12% 1,080.83 10.35% 2,801.59 26.84% 0.00 0.00%
4 180002 银华保本增值 详情 2,127.37 1,508.27 70.90% 251.38 11.82% 202.75 9.53% 0.00 0.00%
5 180003 银华道琼斯88 详情 20,868.37 14,784.60 70.85% 3,080.13 14.76% 2,957.11 14.17% 0.00 0.00%
6 180008 银华货币A 详情 1,522.91 946.21 62.13% 286.73 18.83% 0.00 0.00% 174.73 11.47%
7 180009 银华货币B 详情 1,522.91 946.21 62.13% 286.73 18.83% 0.00 0.00% 174.73 11.47%
8 180010 银华优质增长混合 详情 16,050.52 10,085.05 62.83% 1,680.84 10.47% 4,242.62 26.43% 0.00 0.00%
9 180012 银华富裕主题混合 详情 18,164.13 11,457.90 63.08% 1,909.65 10.51% 4,750.07 26.15% 0.00 0.00%
10 180013 银华领先策略混合 详情 1,688.11 568.90 33.70% 94.82 5.62% 983.44 58.26% 0.00 0.00%
11 180015 银华增强债券 详情 1,555.83 814.00 52.32% 250.46 16.10% 235.13 15.11% 0.00 0.00%
12 180018 银华和谐主题 详情 3,165.42 1,932.00 61.03% 322.00 10.17% 881.78 27.86% 0.00 0.00%
13 183001 银华全球优选 详情 359.22 212.98 59.29% 34.54 9.61% 73.53 20.47% 0.00 0.00%
14 519001 银华价值优选混合 详情 32,188.17 22,710.23 70.55% 3,785.04 11.76% 5,646.62 17.54% 0.00 0.00%

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银华基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 180001 银华优势企业 详情 5,140.79 3,118.35 60.66% 519.72 10.11% 1,481.64 28.82% 0.00 0.00%
2 180002 银华保本增值 详情 944.32 703.75 74.53% 117.29 12.42% 102.12 10.81% 0.00 0.00%
3 180003 银华道琼斯88 详情 8,255.13 6,269.90 75.95% 1,306.23 15.82% 656.70 7.96% 0.00 0.00%
4 180008 银华货币A 详情 1,239.79 766.76 61.85% 232.35 18.74% 0.00 0.00% 136.95 11.05%
5 180009 银华货币B 详情 1,239.79 766.76 61.85% 232.35 18.74% 0.00 0.00% 136.95 11.05%
6 180010 银华优质增长混合 详情 7,997.14 4,722.31 59.05% 787.05 9.84% 2,466.94 30.85% 0.00 0.00%
7 180012 银华富裕主题混合 详情 8,659.05 5,128.52 59.23% 854.75 9.87% 2,653.23 30.64% 0.00 0.00%
8 180013 银华领先策略混合 详情 903.80 231.46 25.61% 38.58 4.27% 613.42 67.87% 0.00 0.00%
9 180015 银华增强债券 详情 769.08 469.09 60.99% 144.34 18.77% 112.01 14.56% 0.00 0.00%
10 180018 银华和谐主题 详情 1,123.56 729.66 64.94% 121.61 10.82% 265.32 23.61% 0.00 0.00%
11 183001 银华全球优选 详情 173.02 95.42 55.15% 15.47 8.94% 41.89 24.21% 0.00 0.00%
12 184706 基金天华 详情 2,505.41 1,626.26 64.91% 271.04 10.82% 583.67 23.30% 0.00 0.00%
13 519001 银华价值优选混合 详情 13,183.35 8,873.57 67.31% 1,478.93 11.22% 2,808.12 21.30% 0.00 0.00%

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