银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150018 银华稳进 详情 3,620.70 2,139.77 59.10% 427.95 11.82% 1,022.32 28.24% 0.00 0.00%
2 150019 银华锐进 详情 3,620.70 2,139.77 59.10% 427.95 11.82% 1,022.32 28.24% 0.00 0.00%
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 8,521.63 4,049.59 47.52% 674.93 7.92% 3,746.59 43.97% 0.00 0.00%
4 161811 银华沪深300指数分级 详情 548.74 277.83 50.63% 83.35 15.19% 144.26 26.29% 0.00 0.00%
5 161812 银华深证100分级 详情 3,620.70 2,139.77 59.10% 427.95 11.82% 1,022.32 28.24% 0.00 0.00%
6 161813 银华信用债券(LOF) 详情 1,272.28 779.93 61.30% 239.98 18.86% 22.93 1.80% 0.00 0.00%
7 180001 银华优势企业 详情 8,721.49 5,787.27 66.36% 964.54 11.06% 1,925.28 22.08% 0.00 0.00%
8 180002 银华保本增值 详情 5,964.59 4,903.30 82.21% 817.22 13.70% 120.75 2.02% 0.00 0.00%
9 180003 银华道琼斯88 详情 22,226.74 13,841.52 62.27% 2,883.65 12.97% 5,454.53 24.54% 0.00 0.00%
10 180008 银华货币A 详情 899.08 496.75 55.25% 150.53 16.74% 0.00 0.00% 186.40 20.73%
11 180009 银华货币B 详情 899.08 496.75 55.25% 150.53 16.74% 0.00 0.00% 186.40 20.73%
12 180010 银华优质增长混合 详情 15,531.49 10,675.73 68.74% 1,779.29 11.46% 3,032.81 19.53% 0.00 0.00%
13 180012 银华富裕主题混合 详情 21,597.48 15,191.69 70.34% 2,531.95 11.72% 3,826.00 17.72% 0.00 0.00%
14 180013 银华领先策略混合 详情 6,034.45 3,352.57 55.56% 558.76 9.26% 2,079.77 34.46% 0.00 0.00%
15 180015 银华增强债券 详情 2,330.31 1,173.37 50.35% 361.04 15.49% 375.10 16.10% 0.00 0.00%
16 180018 银华和谐主题 详情 5,066.78 3,075.03 60.69% 512.50 10.12% 1,434.83 28.32% 0.00 0.00%
17 180020 银华成长先锋 详情 1,754.86 1,154.53 65.79% 192.42 10.97% 399.72 22.78% 0.00 0.00%
18 183001 银华全球优选 详情 433.71 242.80 55.98% 39.37 9.08% 112.48 25.93% 0.00 0.00%
19 519001 银华价值优选混合 详情 40,661.06 30,048.38 73.90% 5,008.06 12.32% 5,558.67 13.67% 0.00 0.00%

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银华基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 3,917.02 2,183.99 55.76% 364.00 9.29% 1,344.07 34.31% 0.00 0.00%
2 161811 银华沪深300指数分级 详情 262.51 141.34 53.84% 42.40 16.15% 54.85 20.89% 0.00 0.00%
3 180001 银华优势企业 详情 4,640.19 2,931.92 63.19% 488.65 10.53% 1,198.43 25.83% 0.00 0.00%
4 180002 银华保本增值 详情 2,477.02 2,085.30 84.19% 347.55 14.03% 20.98 0.85% 0.00 0.00%
5 180003 银华道琼斯88 详情 11,877.29 7,162.71 60.31% 1,492.23 12.56% 3,199.22 26.94% 0.00 0.00%
6 180008 银华货币A 详情 432.69 247.10 57.11% 74.88 17.31% 0.00 0.00% 69.98 16.17%
7 180009 银华货币B 详情 432.69 247.10 57.11% 74.88 17.31% 0.00 0.00% 69.98 16.17%
8 180010 银华优质增长混合 详情 7,675.55 5,191.37 67.64% 865.23 11.27% 1,598.10 20.82% 0.00 0.00%
9 180012 银华富裕主题混合 详情 9,818.63 7,041.14 71.71% 1,173.52 11.95% 1,580.26 16.09% 0.00 0.00%
10 180013 银华领先策略混合 详情 3,292.02 1,726.82 52.45% 287.80 8.74% 1,256.59 38.17% 0.00 0.00%
11 180015 银华增强债券 详情 1,165.03 585.25 50.23% 180.08 15.46% 221.00 18.97% 0.00 0.00%
12 180018 银华和谐主题 详情 2,256.70 1,346.44 59.66% 224.41 9.94% 664.31 29.44% 0.00 0.00%
13 183001 银华全球优选 详情 178.86 116.47 65.12% 18.89 10.56% 24.08 13.46% 0.00 0.00%
14 519001 银华价值优选混合 详情 22,192.45 16,014.87 72.16% 2,669.15 12.03% 3,485.57 15.71% 0.00 0.00%

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