长城基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 4,367.49 3,539.31 81.04% 589.88 13.51% 190.19 4.35% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 详情 4,239.58 2,946.77 69.51% 491.13 11.58% 744.07 17.55% 0.00 0.00%
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 555.82 308.88 55.57% 51.48 9.26% 158.18 28.46% 0.00 0.00%
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 2,279.59 1,745.49 76.57% 356.22 15.63% 141.75 6.22% 0.00 0.00%
5 200003 长城货币A 详情 385.93 148.92 38.59% 45.13 11.69% 0.01 0.00% 112.82 29.23%
6 200006 长城消费增值混合 详情 8,219.38 6,715.63 81.70% 1,119.27 13.62% 341.38 4.15% 0.00 0.00%
7 200007 长城安心回报混合 详情 14,905.45 12,023.46 80.66% 2,003.91 13.44% 834.40 5.60% 0.00 0.00%
8 200008 长城品牌优选混合 详情 20,154.14 16,556.42 82.15% 2,759.40 13.69% 793.48 3.94% 0.00 0.00%
9 200009 长城稳健增利 详情 98.58 47.10 47.78% 15.70 15.93% 6.44 6.54% 0.00 0.00%
10 200010 长城双动力混合 详情 468.08 227.14 48.53% 37.86 8.09% 175.92 37.58% 0.00 0.00%
11 200011 长城景气行业龙头 详情 644.02 456.15 70.83% 76.03 11.80% 73.69 11.44% 0.00 0.00%
12 200012 长城中小盘成长混合 详情 1,007.77 707.09 70.16% 117.85 11.69% 144.97 14.39% 0.00 0.00%
13 200013 长城积极增利债券A 详情 707.66 382.86 54.10% 117.80 16.65% 3.75 0.53% 125.21 17.69%
14 200113 长城积极增利债券C 详情 707.66 382.86 54.10% 117.80 16.65% 3.75 0.53% 125.21 17.69%

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长城基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 2,265.71 1,818.35 80.26% 303.06 13.38% 120.54 5.32% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 详情 2,265.23 1,549.47 68.40% 258.25 11.40% 433.18 19.12% 0.00 0.00%
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 271.04 164.63 60.74% 27.44 10.12% 60.61 22.36% 0.00 0.00%
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 1,254.07 927.80 73.98% 189.35 15.10% 118.64 9.46% 0.00 0.00%
5 200003 长城货币A 详情 185.72 73.31 39.47% 22.21 11.96% 0.01 0.00% 55.53 29.90%
6 200006 长城消费增值混合 详情 4,372.30 3,477.65 79.54% 579.61 13.26% 293.95 6.72% 0.00 0.00%
7 200007 长城安心回报混合 详情 7,794.44 6,201.74 79.57% 1,033.62 13.26% 537.29 6.89% 0.00 0.00%
8 200008 长城品牌优选混合 详情 10,566.94 8,743.89 82.75% 1,457.32 13.79% 343.47 3.25% 0.00 0.00%
9 200009 长城稳健增利 详情 60.14 26.62 44.26% 8.87 14.75% 5.62 9.35% 0.00 0.00%
10 200010 长城双动力混合 详情 240.75 125.98 52.33% 21.00 8.72% 75.80 31.48% 0.00 0.00%
11 200011 长城景气行业龙头 详情 359.68 252.08 70.09% 42.01 11.68% 46.67 12.98% 0.00 0.00%
12 200012 长城中小盘成长混合 详情 572.43 389.91 68.11% 64.98 11.35% 100.19 17.50% 0.00 0.00%
13 200013 长城积极增利债券A 详情 318.52 179.27 56.28% 55.16 17.32% 0.96 0.30% 68.17 21.40%
14 200113 长城积极增利债券C 详情 318.52 179.27 56.28% 55.16 17.32% 0.96 0.30% 68.17 21.40%

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