海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 511.39 182.73 35.73% 52.21 10.21% 19.50 3.81% - -
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 511.39 182.73 35.73% 52.21 10.21% 19.50 3.81% - -
3 162307 海富通中证100 详情 835.73 541.89 64.84% 92.90 11.12% 132.93 15.91% - -
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 511.39 182.73 35.73% 52.21 10.21% 19.50 3.81% - -
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 216.34 121.33 56.08% 24.27 11.22% 8.69 4.02% - -
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 209.45 111.71 53.34% 22.34 10.67% 13.34 6.37% - -
7 519003 海富通收益增长 详情 8,998.10 4,030.63 44.79% 671.77 7.47% 4,250.50 47.24% - -
8 519005 海富通股票混合 详情 8,003.99 4,470.59 55.85% 745.10 9.31% 2,743.93 34.28% - -
9 519007 海富通强化回报 详情 3,587.29 2,322.17 64.73% 387.03 10.79% 828.29 23.09% - -
10 519011 海富通精选 详情 11,495.70 7,727.67 67.22% 1,287.95 11.20% 2,433.82 21.17% - -
11 519013 海富通风格优势混合 详情 6,843.05 3,760.88 54.96% 626.81 9.16% 2,412.66 35.26% - -
12 519015 海富通精选二号 详情 2,756.07 1,885.01 68.39% 314.17 11.40% 513.84 18.64% - -
13 519023 海富通稳健添利债券C 详情 485.86 255.23 52.53% 78.53 16.16% 1.25 0.26% 37.30 7.68%
14 519024 海富通稳健添利债A 详情 485.86 255.23 52.53% 78.53 16.16% 1.25 0.26% 37.30 7.68%
15 519025 海富通领先成长混合 详情 1,180.71 668.45 56.61% 111.41 9.44% 358.97 30.40% - -
16 519026 海富通中小盘混合 详情 2,620.99 1,251.02 47.73% 208.50 7.96% 1,120.18 42.74% - -
17 519027 海富通上证周期联接 详情 56.85 4.40 7.74% 0.88 1.55% 16.04 28.22% - -
18 519030 海富通稳固债券 详情 460.69 185.82 40.34% 53.09 11.52% 24.18 5.25% 106.18 23.05%
19 519032 海富通上证非周期联接 详情 48.63 3.39 6.96% 0.68 1.39% 9.04 18.59% - -
20 519033 海富通国策导向混合 详情 1,548.18 390.62 25.23% 65.10 4.21% 1,051.87 67.94% - -
21 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 211.27 100.53 47.58% 20.11 9.52% 34.22 16.20% - -
22 519050 海富通养老收益混合A 详情 929.98 506.23 54.43% 84.37 9.07% 299.22 32.17% - -
23 519051 海富通一年定开债券A 详情 122.55 64.04 52.26% 18.30 14.93% 0.04 0.03% - -
24 519505 海富通货币A 详情 2,876.87 1,404.08 48.81% 425.48 14.79% 0.01 0.00% 228.69 7.95%
25 519506 海富通货币B 详情 2,876.87 1,404.08 48.81% 425.48 14.79% 0.01 0.00% 228.69 7.95%
26 519528 海富通现金管理货币A 详情 157.93 85.05 53.85% 25.77 16.32% 0.01 0.00% 12.95 8.20%
27 519529 海富通现金管理货币B 详情 157.93 85.05 53.85% 25.77 16.32% 0.01 0.00% 12.95 8.20%
28 519601 海富通中国海外混合 详情 537.22 297.08 55.30% 69.32 12.90% 128.74 23.96% - -
29 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 233.65 123.49 52.85% 20.58 8.81% 49.86 21.34% - -

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海富通基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 271.03 90.71 33.47% 25.92 9.56% 16.65 6.14% - -
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 271.03 90.71 33.47% 25.92 9.56% 16.65 6.14% - -
3 162307 海富通中证100 详情 546.31 342.92 62.77% 58.79 10.76% 110.14 20.16% - -
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 271.03 90.71 33.47% 25.92 9.56% 16.65 6.14% - -
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 115.14 66.74 57.96% 13.35 11.59% 4.19 3.64% - -
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 113.88 62.09 54.52% 12.42 10.90% 8.52 7.48% - -
7 519003 海富通收益增长 详情 4,422.30 1,997.65 45.17% 332.94 7.53% 2,069.05 46.79% - -
8 519005 海富通股票混合 详情 4,053.76 2,224.77 54.88% 370.79 9.15% 1,435.81 35.42% - -
9 519007 海富通强化回报 详情 1,984.12 1,217.14 61.34% 202.86 10.22% 541.98 27.32% - -
10 519011 海富通精选 详情 6,848.92 4,435.85 64.77% 739.31 10.79% 1,650.52 24.10% - -
11 519013 海富通风格优势混合 详情 3,677.85 1,966.82 53.48% 327.80 8.91% 1,361.55 37.02% - -
12 519015 海富通精选二号 详情 1,431.44 953.95 66.64% 158.99 11.11% 297.08 20.75% - -
13 519023 海富通稳健添利债券C 详情 308.15 168.96 54.83% 51.99 16.87% 1.09 0.35% 21.91 7.11%
14 519024 海富通稳健添利债A 详情 308.15 168.96 54.83% 51.99 16.87% 1.09 0.35% 21.91 7.11%
15 519025 海富通领先成长混合 详情 666.83 337.89 50.67% 56.31 8.45% 251.26 37.68% - -
16 519026 海富通中小盘混合 详情 1,457.79 641.82 44.03% 106.97 7.34% 688.08 47.20% - -
17 519027 海富通上证周期联接 详情 28.66 2.40 8.36% 0.48 1.67% 8.11 28.32% - -
18 519030 海富通稳固债券 详情 261.51 96.95 37.07% 27.70 10.59% 20.55 7.86% 55.40 21.18%
19 519032 海富通上证非周期联接 详情 25.59 1.81 7.05% 0.36 1.41% 5.81 22.69% - -
20 519033 海富通国策导向混合 详情 134.44 28.46 21.17% 4.74 3.53% 81.63 60.72% - -
21 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 115.56 56.83 49.17% 11.37 9.83% 19.27 16.68% - -
22 519505 海富通货币A 详情 1,694.23 952.01 56.19% 288.49 17.03% 0.01 0.00% 151.60 8.95%
23 519506 海富通货币B 详情 1,694.23 952.01 56.19% 288.49 17.03% 0.01 0.00% 151.60 8.95%
24 519528 海富通现金管理货币A 详情 85.81 48.94 57.03% 14.83 17.28% - - 8.35 9.73%
25 519529 海富通现金管理货币B 详情 85.81 48.94 57.03% 14.83 17.28% - - 8.35 9.73%
26 519601 海富通中国海外混合 详情 265.86 155.54 58.50% 36.29 13.65% 53.48 20.12% - -
27 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 116.90 66.60 56.97% 11.10 9.50% 21.15 18.09% - -

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