泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰信基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000212 泰信鑫益定期开放债券A 详情 397.16 102.60 25.83% 29.31 7.38% 2.41 0.61% 23.06 5.81%
2 000213 泰信鑫益定期开放债券C 详情 397.16 102.60 25.83% 29.31 7.38% 2.41 0.61% 23.06 5.81%
3 150094 泰信基本面400A 详情 97.64 33.20 34.00% 7.30 7.48% 8.27 8.47% - -
4 150095 泰信基本面400B 详情 97.64 33.20 34.00% 7.30 7.48% 8.27 8.47% - -
5 162907 泰信基本面400指数分级 详情 97.64 33.20 34.00% 7.30 7.48% 8.27 8.47% - -
6 290001 泰信天天收益货币A 详情 423.56 176.55 41.68% 53.50 12.63% 0.10 0.02% 133.75 31.58%
7 290002 泰信先行策略 详情 8,369.78 5,419.79 64.75% 903.30 10.79% 2,002.36 23.92% - -
8 290003 泰信双息双利债券 详情 131.79 37.57 28.51% 10.74 8.15% 15.50 11.76% 16.10 12.22%
9 290004 泰信优质生活混合 详情 3,033.35 1,576.30 51.97% 262.72 8.66% 1,150.83 37.94% - -
10 290005 泰信优势增长 详情 1,099.42 688.77 62.65% 114.80 10.44% 263.88 24.00% - -
11 290006 泰信蓝筹精选混合 详情 3,169.38 1,447.32 45.67% 241.22 7.61% 1,437.85 45.37% - -
12 290007 泰信增强债券A 详情 72.89 16.22 22.25% 5.41 7.42% 0.30 0.41% 5.32 7.30%
13 290008 泰信发展主题混合 详情 672.38 290.92 43.27% 48.49 7.21% 294.45 43.79% - -
14 290009 泰信周期债券 详情 281.72 68.78 24.41% 19.65 6.98% 0.94 0.33% - -
15 290010 泰信中证200 详情 106.67 53.92 50.55% 11.55 10.83% 15.58 14.61% - -
16 290011 泰信中小盘精选混合 详情 929.97 390.00 41.94% 65.00 6.99% 432.84 46.54% - -
17 290012 泰信行业精选混合A 详情 1,553.31 261.46 16.83% 43.58 2.81% 157.42 10.13% - -
18 290014 泰信现代服务业混合 详情 230.45 59.46 25.80% 9.91 4.30% 113.19 49.12% - -
19 291007 泰信增强债券C 详情 72.89 16.22 22.25% 5.41 7.42% 0.30 0.41% 5.32 7.30%

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泰信基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000212 泰信鑫益定期开放债券A 详情 222.42 71.58 32.18% 20.45 9.20% 1.46 0.66% 18.07 8.12%
2 000213 泰信鑫益定期开放债券C 详情 222.42 71.58 32.18% 20.45 9.20% 1.46 0.66% 18.07 8.12%
3 150094 泰信基本面400A 详情 47.95 16.93 35.30% 3.72 7.77% 3.00 6.25% - -
4 150095 泰信基本面400B 详情 47.95 16.93 35.30% 3.72 7.77% 3.00 6.25% - -
5 162907 泰信基本面400指数分级 详情 47.95 16.93 35.30% 3.72 7.77% 3.00 6.25% - -
6 290001 泰信天天收益货币A 详情 196.47 82.44 41.96% 24.98 12.71% 0.10 0.05% 62.45 31.79%
7 290002 泰信先行策略 详情 3,608.56 2,796.74 77.50% 466.12 12.92% 323.29 8.96% - -
8 290003 泰信双息双利债券 详情 57.40 20.07 34.97% 5.73 9.99% 2.65 4.62% 8.60 14.99%
9 290004 泰信优质生活混合 详情 1,346.76 806.93 59.92% 134.49 9.99% 384.02 28.51% - -
10 290005 泰信优势增长 详情 252.17 180.01 71.39% 30.00 11.90% 26.35 10.45% - -
11 290006 泰信蓝筹精选混合 详情 1,202.38 612.25 50.92% 102.04 8.49% 467.54 38.88% - -
12 290007 泰信增强债券A 详情 33.47 9.19 27.45% 3.06 9.15% 0.11 0.32% 3.30 9.85%
13 290008 泰信发展主题混合 详情 328.28 153.38 46.72% 25.56 7.79% 130.22 39.67% - -
14 290009 泰信周期债券 详情 111.74 38.46 34.42% 10.99 9.84% 0.51 0.46% - -
15 290010 泰信中证200 详情 50.51 27.64 54.72% 5.92 11.73% 4.25 8.42% - -
16 290011 泰信中小盘精选混合 详情 254.38 115.82 45.53% 19.30 7.59% 98.84 38.86% - -
17 290012 泰信行业精选混合A 详情 199.45 47.77 23.95% 7.96 3.99% 2.74 1.37% - -
18 290014 泰信现代服务业混合 详情 95.50 29.53 30.92% 4.92 5.15% 37.27 39.03% - -
19 291007 泰信增强债券C 详情 33.47 9.19 27.45% 3.06 9.15% 0.11 0.32% 3.30 9.85%

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