广发基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159907 广发中小板300ETF 详情 459.37 267.86 58.31% 53.57 11.66% 91.59 19.94% 0.00 0.00%
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 19,881.74 14,314.44 72.00% 2,385.74 12.00% 3,133.84 15.76% 0.00 0.00%
3 162711 广发中证500ETF联接A 详情 3,485.05 2,188.74 62.80% 547.18 15.70% 703.51 20.19% 0.00 0.00%
4 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 323.51 82.87 25.62% 27.62 8.54% 3.04 0.94% 0.00 0.00%
5 270001 广发聚富 详情 14,402.66 8,745.96 60.72% 1,457.66 10.12% 4,156.47 28.86% 0.00 0.00%
6 270002 广发稳健增长 详情 16,104.23 11,727.05 72.82% 1,954.51 12.14% 2,379.84 14.78% 0.00 0.00%
7 270004 广发货币A 详情 8,071.21 3,268.82 40.50% 990.55 12.27% 0.02 0.00% 1,225.30 15.18%
8 270005 广发聚丰混合 详情 44,360.95 35,041.75 78.99% 5,840.29 13.17% 3,434.39 7.74% 0.00 0.00%
9 270006 广发策略优选 详情 20,560.92 15,794.56 76.82% 2,632.43 12.80% 2,091.53 10.17% 0.00 0.00%
10 270007 广发大盘成长 详情 21,870.67 15,556.23 71.13% 2,592.71 11.85% 3,679.56 16.82% 0.00 0.00%
11 270008 广发核心精选混合 详情 6,163.61 3,534.89 57.35% 589.15 9.56% 1,998.47 32.42% 0.00 0.00%
12 270009 广发增强债券 详情 3,720.88 945.40 25.41% 315.13 8.47% 59.00 1.59% 472.70 12.70%
13 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 3,546.11 2,328.86 65.67% 465.77 13.13% 712.57 20.09% 0.00 0.00%
14 270014 广发货币B 详情 8,071.21 3,268.82 40.50% 990.55 12.27% 0.02 0.00% 1,225.30 15.18%
15 270021 广发聚瑞混合 详情 6,209.85 4,471.55 72.01% 745.26 12.00% 951.78 15.33% 0.00 0.00%
16 270022 广发内需增长 详情 9,800.15 6,569.51 67.03% 1,094.92 11.17% 2,092.54 21.35% 0.00 0.00%
17 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 615.34 303.94 49.39% 59.10 9.60% 210.86 34.27% 0.00 0.00%
18 270024 广发聚祥保本 详情 4,387.87 3,692.52 84.15% 615.42 14.03% 43.38 0.99% 0.00 0.00%
19 270025 广发行业领先混合A 详情 8,380.35 5,267.84 62.86% 877.97 10.48% 2,192.82 26.17% 0.00 0.00%
20 270026 广发中小板300联接 详情 276.21 99.07 35.87% 19.81 7.17% 132.63 48.02% 0.00 0.00%
21 270027 广发全球农业指数 详情 302.41 150.77 49.85% 47.11 15.58% 72.38 23.93% 0.00 0.00%
22 270028 广发制造业精选混合 详情 368.08 286.51 77.84% 47.75 12.97% 17.90 4.86% 0.00 0.00%

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广发基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 10,482.09 7,568.03 72.20% 1,261.34 12.03% 1,631.86 15.57% 0.00 0.00%
2 162711 广发中证500ETF联接A 详情 1,929.22 1,148.91 59.55% 287.23 14.89% 473.12 24.52% 0.00 0.00%
3 270001 广发聚富 详情 8,277.05 4,578.31 55.31% 763.05 9.22% 2,914.36 35.21% 0.00 0.00%
4 270002 广发稳健增长 详情 8,673.90 6,109.75 70.44% 1,018.29 11.74% 1,524.30 17.57% 0.00 0.00%
5 270004 广发货币A 详情 2,808.94 1,155.83 41.15% 350.25 12.47% 0.00 0.00% 394.54 14.05%
6 270005 广发聚丰混合 详情 23,755.29 18,380.90 77.38% 3,063.48 12.90% 2,288.44 9.63% 0.00 0.00%
7 270006 广发策略优选 详情 10,987.85 8,144.24 74.12% 1,357.37 12.35% 1,464.91 13.33% 0.00 0.00%
8 270007 广发大盘成长 详情 13,015.39 8,647.98 66.44% 1,441.33 11.07% 2,904.78 22.32% 0.00 0.00%
9 270008 广发核心精选混合 详情 3,421.47 1,713.58 50.08% 285.60 8.35% 1,401.60 40.96% 0.00 0.00%
10 270009 广发增强债券 详情 1,214.76 401.27 33.03% 133.76 11.01% 39.82 3.28% 200.63 16.52%
11 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 1,890.26 1,259.87 66.65% 251.97 13.33% 359.06 19.00% 0.00 0.00%
12 270014 广发货币B 详情 2,808.94 1,155.83 41.15% 350.25 12.47% 0.00 0.00% 394.54 14.05%
13 270021 广发聚瑞混合 详情 2,843.20 1,944.92 68.41% 324.15 11.40% 553.34 19.46% 0.00 0.00%
14 270022 广发内需增长 详情 5,000.56 3,164.27 63.28% 527.38 10.55% 1,287.36 25.74% 0.00 0.00%
15 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 311.43 166.11 53.34% 32.30 10.37% 90.76 29.14% 0.00 0.00%
16 270024 广发聚祥保本 详情 1,697.85 1,441.64 84.91% 240.27 14.15% 3.35 0.20% 0.00 0.00%
17 270025 广发行业领先混合A 详情 4,837.76 2,893.74 59.82% 482.29 9.97% 1,441.41 29.79% 0.00 0.00%

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