新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519087 新华优选分红混合 详情 2,991.16 2,119.44 70.86% 353.24 11.81% 479.00 16.01% 0.00 0.00%
2 519089 新华优选成长混合 详情 5,501.18 3,825.71 69.54% 637.62 11.59% 998.43 18.15% 0.00 0.00%
3 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,078.22 1,241.42 59.74% 206.90 9.96% 589.05 28.34% 0.00 0.00%
4 519093 新华钻石品质企业混合 详情 1,720.11 1,192.39 69.32% 198.73 11.55% 288.47 16.77% 0.00 0.00%
5 519095 新华行业周期轮换混合 详情 422.67 218.88 51.78% 36.48 8.63% 127.53 30.17% 0.00 0.00%
6 519097 新华中小市值优选混合 详情 1,227.29 713.49 58.14% 118.91 9.69% 355.21 28.94% 0.00 0.00%
7 519099 新华灵活主题混合 详情 366.86 190.24 51.86% 31.71 8.64% 117.52 32.03% 0.00 0.00%

新华基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519087 新华优选分红混合 详情 1,619.67 1,112.29 68.67% 185.38 11.45% 302.16 18.66% 0.00 0.00%
2 519089 新华优选成长混合 详情 2,506.74 1,658.59 66.17% 276.43 11.03% 551.96 22.02% 0.00 0.00%
3 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,206.24 689.71 57.18% 114.95 9.53% 381.12 31.60% 0.00 0.00%
4 519093 新华钻石品质企业混合 详情 982.68 657.06 66.86% 109.51 11.14% 195.86 19.93% 0.00 0.00%
5 519095 新华行业周期轮换混合 详情 244.11 123.98 50.79% 20.66 8.46% 79.90 32.73% 0.00 0.00%
6 519097 新华中小市值优选混合 详情 732.07 368.69 50.36% 61.45 8.39% 283.89 38.78% 0.00 0.00%