新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519087 新华优选分红混合 详情 2,502.11 1,837.76 73.45% 306.29 12.24% 316.33 12.64% - -
2 519089 新华优选成长混合 详情 8,641.49 5,712.41 66.10% 952.07 11.02% 1,936.68 22.41% - -
3 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,719.04 982.71 57.17% 163.79 9.53% 532.01 30.95% - -
4 519093 新华钻石品质企业混合 详情 1,334.86 918.49 68.81% 153.08 11.47% 222.95 16.70% - -
5 519095 新华行业周期轮换混合 详情 868.82 262.63 30.23% 43.77 5.04% 521.95 60.08% - -
6 519097 新华中小市值优选混合 详情 932.53 569.87 61.11% 94.98 10.19% 227.09 24.35% - -
7 519099 新华灵活主题混合 详情 638.14 257.83 40.40% 42.97 6.73% 286.31 44.87% - -
8 519150 新华优选消费混合 详情 307.62 181.02 58.85% 30.17 9.81% 66.83 21.73% - -

新华基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519087 新华优选分红混合 详情 1,300.42 957.41 73.62% 159.57 12.27% 163.13 12.54% 0.00 0.00%
2 519089 新华优选成长混合 详情 4,376.65 2,904.21 66.36% 484.04 11.06% 968.20 22.12% 0.00 0.00%
3 519091 新华泛资源优势混合 详情 791.96 504.55 63.71% 84.09 10.62% 183.28 23.14% 0.00 0.00%
4 519093 新华钻石品质企业混合 详情 674.21 478.10 70.91% 79.68 11.82% 96.29 14.28% 0.00 0.00%
5 519095 新华行业周期轮换混合 详情 293.83 96.62 32.88% 16.10 5.48% 161.21 54.87% 0.00 0.00%
6 519097 新华中小市值优选混合 详情 470.92 302.82 64.30% 50.47 10.72% 97.42 20.69% 0.00 0.00%
7 519099 新华灵活主题混合 详情 319.99 138.99 43.44% 23.17 7.24% 133.14 41.61% 0.00 0.00%