摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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摩根士丹利基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 | 5,007.60 | 2,193.21 | 43.80% | 365.53 | 7.30% | 2,330.95 | 46.55% | 0.00 | 0.00% |
2 | 163303 | 大摩货币 | 详情 | 148.53 | 55.26 | 37.21% | 16.75 | 11.27% | 0.00 | 0.00% | 41.87 | 28.19% |
3 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 | 1,293.82 | 330.36 | 25.53% | 55.06 | 4.26% | 745.06 | 57.59% | 0.00 | 0.00% |