摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 5,757.99 3,068.05 53.28% 511.34 8.88% 2,130.78 37.01% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 126.88 50.25 39.61% 15.23 12.00% 0.00 0.00% 38.07 30.01%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 660.91 260.11 39.36% 43.35 6.56% 329.31 49.83% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,167.15 1,925.44 46.21% 320.91 7.70% 1,891.35 45.39% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 69.63 27.10 38.92% 8.21 11.79% 0.00 0.00% 20.53 29.49%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 504.52 169.29 33.55% 28.21 5.59% 288.13 57.11% 0.00 0.00%