摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 3,983.03 2,545.94 63.92% 424.32 10.65% 984.69 24.72% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 239.72 108.12 45.10% 32.76 13.67% 0.00 0.00% 81.91 34.17%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 339.69 136.56 40.20% 22.76 6.70% 162.55 47.85% 0.00 0.00%
4 233006 大摩领先优势混合 详情 603.60 298.33 49.43% 49.72 8.24% 241.28 39.97% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,922.13 1,206.80 62.78% 201.13 10.46% 500.24 26.03% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 135.69 61.82 45.56% 18.73 13.81% 0.00 0.00% 46.83 34.51%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 156.35 72.05 46.08% 12.01 7.68% 63.46 40.59% 0.00 0.00%