华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 410001 华富竞争力优选 详情 6,216.97 2,609.37 41.97% 434.89 7.00% 3,124.34 50.25% 0.00 0.00%
2 410002 华富货币A 详情 597.04 263.18 44.08% 79.75 13.36% 0.00 0.00% 199.38 33.40%
3 410003 华富成长趋势混合 详情 4,482.51 2,591.16 57.81% 431.86 9.63% 1,392.37 31.06% 0.00 0.00%
4 410004 华富增强债券A 详情 1,296.32 543.24 41.91% 181.55 14.00% 83.89 6.47% 100.11 7.72%
5 410005 华富增强债券B 详情 1,296.32 543.24 41.91% 181.55 14.00% 83.89 6.47% 100.11 7.72%
6 410006 华富策略精选 详情 336.23 120.15 35.73% 20.02 5.96% 150.95 44.89% 0.00 0.00%
7 410007 华富价值增长 详情 607.05 380.92 62.75% 63.49 10.46% 139.35 22.96% 0.00 0.00%

华富基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 410001 华富竞争力优选 详情 3,342.21 1,291.74 38.65% 215.29 6.44% 1,811.30 54.19% 0.00 0.00%
2 410002 华富货币A 详情 423.21 189.78 44.84% 57.51 13.59% 0.00 0.00% 143.77 33.97%
3 410003 华富成长趋势混合 详情 1,954.65 1,215.73 62.20% 202.62 10.37% 508.51 26.02% 0.00 0.00%
4 410004 华富增强债券A 详情 481.21 240.76 50.03% 80.25 16.68% 14.94 3.10% 46.84 9.73%
5 410005 华富增强债券B 详情 481.21 240.76 50.03% 80.25 16.68% 14.94 3.10% 46.84 9.73%
6 410006 华富策略精选 详情 171.66 70.20 40.89% 11.70 6.82% 67.56 39.36% 0.00 0.00%