华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164105 华富强化债券 详情 552.40 374.59 67.81% 124.86 22.60% 4.46 0.81% 0.00 0.00%
2 410001 华富竞争力优选 详情 5,799.44 2,250.87 38.81% 375.14 6.47% 3,124.50 53.88% 0.00 0.00%
3 410002 华富货币A 详情 538.53 226.10 41.99% 68.52 12.72% 0.00 0.00% 171.29 31.81%
4 410003 华富成长趋势混合 详情 5,478.48 2,482.13 45.31% 413.69 7.55% 2,533.95 46.25% 0.00 0.00%
5 410004 华富增强债券A 详情 3,367.68 1,456.49 43.25% 485.50 14.42% 78.77 2.34% 357.04 10.60%
6 410005 华富增强债券B 详情 3,367.68 1,456.49 43.25% 485.50 14.42% 78.77 2.34% 357.04 10.60%
7 410006 华富策略精选 详情 388.46 104.92 27.01% 17.49 4.50% 222.44 57.26% 0.00 0.00%
8 410007 华富价值增长 详情 831.80 510.34 61.35% 85.06 10.23% 188.61 22.67% 0.00 0.00%
9 410008 华富中证100 详情 242.78 114.55 47.18% 34.36 14.15% 51.34 21.15% 0.00 0.00%

华富基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 410001 华富竞争力优选 详情 2,231.88 1,152.96 51.66% 192.16 8.61% 862.50 38.64% 0.00 0.00%
2 410002 华富货币A 详情 236.69 101.83 43.02% 30.86 13.04% 0.00 0.00% 77.14 32.59%
3 410003 华富成长趋势混合 详情 2,662.63 1,232.15 46.28% 205.36 7.71% 1,201.04 45.11% 0.00 0.00%
4 410004 华富增强债券A 详情 1,180.11 501.13 42.46% 167.04 14.15% 11.43 0.97% 124.14 10.52%
5 410005 华富增强债券B 详情 1,180.11 501.13 42.46% 167.04 14.15% 11.43 0.97% 124.14 10.52%
6 410006 华富策略精选 详情 162.05 46.72 28.83% 7.79 4.80% 86.02 53.08% 0.00 0.00%
7 410007 华富价值增长 详情 407.41 270.76 66.46% 45.13 11.08% 67.81 16.65% 0.00 0.00%
8 410008 华富中证100 详情 139.59 63.46 45.47% 19.04 13.64% 36.19 25.92% 0.00 0.00%