华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000399 华富恒鑫债券C 详情 48.94 20.74 42.37% 5.92 12.10% - - 4.06 8.29%
2 164105 华富强化债券 详情 4,126.68 1,224.76 29.68% 408.25 9.89% 23.90 0.58% - -
3 410001 华富竞争力优选 详情 2,346.57 1,224.37 52.18% 204.06 8.70% 869.63 37.06% - -
4 410002 华富货币A 详情 1,275.19 602.41 47.24% 182.55 14.32% 0.02 0.00% 456.37 35.79%
5 410003 华富成长趋势混合 详情 3,589.79 1,489.66 41.50% 248.28 6.92% 1,803.56 50.24% - -
6 410004 华富增强债券A 详情 3,626.31 948.86 26.17% 316.29 8.72% 50.49 1.39% 247.08 6.81%
7 410005 华富增强债券B 详情 3,626.31 948.86 26.17% 316.29 8.72% 50.49 1.39% 247.08 6.81%
8 410006 华富策略精选 详情 186.91 90.08 48.20% 15.01 8.03% 38.93 20.83% - -
9 410007 华富价值增长 详情 586.88 286.11 48.75% 47.69 8.13% 207.25 35.31% - -
10 410008 华富中证100 详情 166.86 81.84 49.05% 24.55 14.71% 17.61 10.55% - -
11 410009 华富量子生命力混合 详情 415.88 161.78 38.90% 26.96 6.48% 183.30 44.07% - -
12 410010 华富中小板指数增强 详情 154.09 59.15 38.39% 8.87 5.76% 30.79 19.98% - -

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华富基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164105 华富强化债券 详情 2,421.48 596.20 24.62% 198.73 8.21% 10.13 0.42% 0.00 0.00%
2 410001 华富竞争力优选 详情 1,431.47 643.41 44.95% 107.23 7.49% 656.63 45.87% 0.00 0.00%
3 410002 华富货币A 详情 593.03 279.67 47.16% 84.75 14.29% 0.00 0.00% 211.87 35.73%
4 410003 华富成长趋势混合 详情 1,706.30 783.79 45.93% 130.63 7.66% 767.84 45.00% 0.00 0.00%
5 410004 华富增强债券A 详情 1,946.17 522.95 26.87% 174.32 8.96% 35.58 1.83% 136.17 7.00%
6 410005 华富增强债券B 详情 1,946.17 522.95 26.87% 174.32 8.96% 35.58 1.83% 136.17 7.00%
7 410006 华富策略精选 详情 100.05 47.29 47.27% 7.88 7.88% 23.56 23.55% 0.00 0.00%
8 410007 华富价值增长 详情 332.58 146.64 44.09% 24.44 7.35% 138.73 41.71% 0.00 0.00%
9 410008 华富中证100 详情 87.09 40.78 46.83% 12.23 14.05% 12.73 14.62% 0.00 0.00%
10 410009 华富量子生命力混合 详情 229.59 89.05 38.79% 14.84 6.46% 103.91 45.26% 0.00 0.00%
11 410010 华富中小板指数增强 详情 66.55 25.77 38.73% 3.87 5.81% 14.24 21.40% 0.00 0.00%

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