天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
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天弘基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420001 | 天弘精选 | 详情 | 13,339.89 | 5,353.13 | 40.13% | 892.19 | 6.69% | 6,907.36 | 51.78% | 0.00 | 0.00% |
2 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 240.90 | 82.72 | 34.34% | 23.63 | 9.81% | 40.08 | 16.64% | 31.93 | 13.25% |
3 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 详情 | 627.96 | 170.61 | 27.17% | 28.43 | 4.53% | 391.10 | 62.28% | 0.00 | 0.00% |
4 | 420102 | 天弘永利债券B | 详情 | 240.90 | 82.72 | 34.34% | 23.63 | 9.81% | 40.08 | 16.64% | 31.93 | 13.25% |
天弘基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420001 | 天弘精选 | 详情 | 6,693.29 | 2,568.88 | 38.38% | 428.15 | 6.40% | 3,633.36 | 54.28% | 0.00 | 0.00% |
2 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 144.00 | 55.02 | 38.21% | 15.72 | 10.92% | 22.46 | 15.60% | 21.46 | 14.90% |
3 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 详情 | 213.61 | 54.47 | 25.50% | 9.08 | 4.25% | 131.55 | 61.59% | 0.00 | 0.00% |
4 | 420102 | 天弘永利债券B | 详情 | 144.00 | 55.02 | 38.21% | 15.72 | 10.92% | 22.46 | 15.60% | 21.46 | 14.90% |