天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 285.58 77.88 27.27% 15.58 5.45% 169.81 59.46% 0.00 0.00%
2 420001 天弘精选 详情 8,602.38 5,072.87 58.97% 845.48 9.83% 2,559.87 29.76% 0.00 0.00%
3 420002 天弘永利债券A 详情 169.99 61.33 36.08% 17.52 10.31% 9.83 5.79% 22.15 13.03%
4 420003 天弘永定价值成长混合 详情 429.13 109.99 25.63% 18.33 4.27% 262.11 61.08% 0.00 0.00%
5 420005 天弘周期策略混合 详情 1,939.38 771.36 39.77% 128.56 6.63% 1,001.59 51.64% 0.00 0.00%
6 420102 天弘永利债券B 详情 169.99 61.33 36.08% 17.52 10.31% 9.83 5.79% 22.15 13.03%

天弘基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 420001 天弘精选 详情 4,678.64 2,442.67 52.21% 407.11 8.70% 1,738.80 37.16% 0.00 0.00%
2 420002 天弘永利债券A 详情 66.46 24.74 37.22% 7.07 10.63% 1.30 1.96% 8.45 12.71%
3 420003 天弘永定价值成长混合 详情 221.33 58.41 26.39% 9.73 4.40% 133.79 60.45% 0.00 0.00%
4 420005 天弘周期策略混合 详情 1,044.92 396.30 37.93% 66.05 6.32% 563.34 53.91% 0.00 0.00%
5 420102 天弘永利债券B 详情 66.46 24.74 37.22% 7.07 10.63% 1.30 1.96% 8.45 12.71%