东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 1,685.69 492.72 29.23% 140.78 8.35% 1.97 0.12% 246.36 14.61%
2 165806 东吴深证100增强 详情 254.54 107.32 42.16% 16.10 6.32% 64.32 25.27% - -
3 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 1,685.69 492.72 29.23% 140.78 8.35% 1.97 0.12% 246.36 14.61%
4 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 1,685.69 492.72 29.23% 140.78 8.35% 1.97 0.12% 246.36 14.61%
5 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 5,284.67 2,974.20 56.28% 495.70 9.38% 1,783.12 33.74% - -
6 580002 东吴双动力混合 详情 6,378.32 3,409.59 53.46% 568.27 8.91% 2,357.06 36.95% - -
7 580003 东吴行业轮动混合 详情 5,788.92 2,511.45 43.38% 418.57 7.23% 2,816.17 48.65% - -
8 580005 东吴进取策略 详情 1,571.00 944.72 60.13% 157.45 10.02% 427.78 27.23% - -
9 580006 东吴新经济混合 详情 446.07 198.12 44.42% 33.02 7.40% 175.01 39.23% - -
10 580007 东吴安享量化混合 详情 412.72 153.25 37.13% 25.54 6.19% 194.00 47.01% - -
11 580008 东吴新产业精选混合 详情 286.62 92.31 32.21% 15.39 5.37% 139.05 48.51% - -
12 580009 东吴内需增长混合 详情 345.21 195.08 56.51% 32.51 9.42% 88.44 25.62% - -
13 582001 东吴优信稳健债券A 详情 1,601.95 324.34 20.25% 99.80 6.23% 1.97 0.12% 77.79 4.86%
14 582002 东吴增利债券A 详情 221.79 55.00 24.80% 16.92 7.63% 0.42 0.19% 6.64 2.99%
15 582003 东吴配置优化混合 详情 1,909.95 576.41 30.18% 96.07 5.03% 16.62 0.87% - -
16 582201 东吴优信稳健债券C 详情 1,601.95 324.34 20.25% 99.80 6.23% 1.97 0.12% 77.79 4.86%
17 582202 东吴增利债券C 详情 221.79 55.00 24.80% 16.92 7.63% 0.42 0.19% 6.64 2.99%
18 583001 东吴货币A 详情 150.73 70.96 47.08% 21.50 14.27% - - 32.69 21.68%
19 583101 东吴货币B 详情 150.73 70.96 47.08% 21.50 14.27% - - 32.69 21.68%
20 585001 东吴中证新兴产业 详情 1,401.34 998.88 71.28% 149.83 10.69% 192.19 13.71% - -

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东吴基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 261.85 142.08 54.26% 40.59 15.50% 0.35 0.13% 71.04 27.13%
2 165806 东吴深证100增强 详情 140.57 67.83 48.25% 10.17 7.24% 29.96 21.32% - -
3 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 261.85 142.08 54.26% 40.59 15.50% 0.35 0.13% 71.04 27.13%
4 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 261.85 142.08 54.26% 40.59 15.50% 0.35 0.13% 71.04 27.13%
5 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 2,395.78 1,466.65 61.22% 244.44 10.20% 669.06 27.93% - -
6 580002 东吴双动力混合 详情 2,953.58 1,821.33 61.67% 303.56 10.28% 807.23 27.33% - -
7 580003 东吴行业轮动混合 详情 3,565.22 1,495.25 41.94% 249.21 6.99% 1,799.49 50.47% - -
8 580005 东吴进取策略 详情 798.14 472.65 59.22% 78.77 9.87% 226.35 28.36% - -
9 580006 东吴新经济混合 详情 208.82 103.42 49.53% 17.24 8.25% 68.38 32.74% - -
10 580007 东吴安享量化混合 详情 188.01 82.02 43.63% 13.67 7.27% 72.49 38.56% - -
11 580008 东吴新产业精选混合 详情 144.59 44.85 31.02% 7.47 5.17% 72.50 50.14% - -
12 580009 东吴内需增长混合 详情 214.22 136.40 63.67% 22.73 10.61% 42.61 19.89% - -
13 582001 东吴优信稳健债券A 详情 916.15 206.28 22.52% 63.47 6.93% 1.31 0.14% 44.31 4.84%
14 582002 东吴增利债券A 详情 177.57 35.11 19.77% 10.80 6.08% 0.31 0.17% 3.78 2.13%
15 582003 东吴配置优化混合 详情 1,057.42 349.72 33.07% 58.29 5.51% 4.78 0.45% - -
16 582201 东吴优信稳健债券C 详情 916.15 206.28 22.52% 63.47 6.93% 1.31 0.14% 44.31 4.84%
17 582202 东吴增利债券C 详情 177.57 35.11 19.77% 10.80 6.08% 0.31 0.17% 3.78 2.13%
18 583001 东吴货币A 详情 100.73 49.60 49.24% 15.03 14.92% - - 21.63 21.47%
19 583101 东吴货币B 详情 100.73 49.60 49.24% 15.03 14.92% - - 21.63 21.47%
20 585001 东吴中证新兴产业 详情 742.45 522.53 70.38% 78.38 10.56% 111.25 14.98% - -

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