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天天基金网>全部基金>东吴鼎利分级债券A

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东吴鼎利分级债券A(165808)

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净值估算(16-04-25 15:00)

1.0001

+0.01%

近1月：0.24%

近1年：3.58%

单位净值 (--): --; 近3月：0.74%; 近3年：--

累计净值: 近6月：1.41%; 成立来：12.88%

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：5.72亿元（2016-03-31）	基金经理：杨庆定等
成立日：2013-04-25	管理人：东吴基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
13鄂供销	7.45%	--	基本资料
PR锦城债	5.94%	--	基本资料
PR大同债	4.96%	--	基本资料
09绵投控	4.63%	--	基本资料
PR朝阳债	4.36%	--	基本资料

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30天2.77%60天3.26%
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产品预期年化收益率4.56%
投资期限469天可转让
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0000	1.1220	0.05%
04-21	1.0140	1.1220	0.00%
04-20	1.0140	1.1220	0.00%
04-19	1.0140	1.1220	0.00%
04-18	1.0140	1.1220	0.00%
04-15	1.0140	1.1220	0.00%
04-14	1.0140	1.1220	0.00%
04-13	1.0140	1.1220	0.00%
04-12	1.0140	1.1220	0.00%
04-11	1.0140	1.1220	0.10%
04-08	1.0130	1.1210	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-04-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.74%	1.41%	0.94%	3.58%	8.30%	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.38%	-0.39%	7.53%	-11.55%	-13.98%	-32.97%	48.68%	28.74%
同类排名	34 \| 76	35 \| 76	41 \| 76	62 \| 76	40 \| 76	59 \| 76	45 \| 52	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.76%	0.99%	1.14%	1.09%	1.10%	1.19%	1.10%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%	0.88%
同类排名	44 \| 62	81 \| 88	68 \| 94	57 \| 82	66 \| 94	86 \| 104	80 \| 107	72 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	4.04%	4.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--	--
同类排名	68 \| 86	65 \| 80	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-08~2016-04-24	杨庆定陈晨	321天	3.03%
2014-06-28~2015-06-07	杨庆定	344天	4.29%
2013-06-25~2014-06-27	丁蕙杨庆定	1年又2天	4.33%
2013-04-25~2013-06-24	丁蕙	60天	0.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-22	每份基金份额折算1.0145份
2015-10-23	每份基金份额折算1.0206份
2015-04-24	每份基金份额折算1.0224份
2014-10-24	每份基金份额折算1.0231份
2014-04-24	每份基金份额折算1.0210份
2013-10-24	每份基金份额折算1.0208份

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