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天天基金网>全部基金>长信利鑫分级债券B

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长信利鑫分级债券B(150042)

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净值估算(16-06-24 15:00)

1.6989

-0.02%

近1月：0.57%

近1年：10.96%

单位净值 (--): --; 近3月：0.66%; 近3年：37.99%

累计净值: 近6月：3.38%; 成立来：69.92%

基金类型：其他创新	基金规模：3.86亿元（2016-03-31）	基金经理：张文琍
成立日：2011-06-24	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：封闭期

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14仁怀城	5.77%	--	--
13赣发投	5.61%	--	基本资料
13虞新区	5.47%	--	基本资料
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7天2.79%14天2.88%
30天3.62%60天2.90%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.6992	1.6992	0.08%
06-22	1.6978	1.6978	0.05%
06-21	1.6969	1.6969	0.01%
06-20	1.6968	1.6968	0.04%
06-17	1.6962	1.6962	0.12%
06-16	1.6941	1.6941	0.05%
06-15	1.6933	1.6933	0.00%
06-14	1.6933	1.6933	0.02%
06-13	1.6930	1.6930	0.02%
06-08	1.6927	1.6927	0.01%
06-07	1.6925	1.6925	-0.01%

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长信利鑫分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2016-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.57%	0.66%	3.38%	2.96%	10.96%	33.16%	37.99%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	2.50%	-0.20%	-2.10%	-15.46%	-15.46%	-25.84%	45.72%	42.51%
同类排名	10 \| 59	18 \| 59	31 \| 59	4 \| 59	4 \| 59	11 \| 59	16 \| 51	7 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	2.32%	3.01%	4.83%	3.90%	1.96%	6.70%	6.25%	6.02%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%	0.88%
同类排名	6 \| 62	20 \| 88	14 \| 94	26 \| 82	32 \| 94	29 \| 104	15 \| 107	26 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	14.39%	24.53%	-2.61%	14.89%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--	--
同类排名	26 \| 86	19 \| 80	35 \| 44	10 \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-06-24~2016-06-23 张文琍 5年又1天 69.92%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-06-24~2016-06-23	张文琍	5年又1天	69.92%

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近1月收益	728,600.00

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