东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 789.48 482.35 61.10% 80.39 10.18% 186.92 23.68% - -
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 3,799.85 523.48 13.78% 149.57 3.94% 1.32 0.03% 261.74 6.89%
3 150164 东吴转债A 详情 108.65 44.11 40.60% 12.60 11.60% 0.21 0.19% - -
4 150165 东吴转债B 详情 108.65 44.11 40.60% 12.60 11.60% 0.21 0.19% - -
5 165806 东吴深证100增强 详情 147.46 50.58 34.30% 7.59 5.15% 30.18 20.47% - -
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 3,799.85 523.48 13.78% 149.57 3.94% 1.32 0.03% 261.74 6.89%
7 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 3,799.85 523.48 13.78% 149.57 3.94% 1.32 0.03% 261.74 6.89%
8 165809 东吴转债 详情 108.65 44.11 40.60% 12.60 11.60% 0.21 0.19% - -
9 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 6,217.29 3,451.95 55.52% 575.33 9.25% 2,158.42 34.72% - -
10 580002 东吴双动力混合 详情 4,783.21 2,582.00 53.98% 430.33 9.00% 1,727.03 36.11% - -
11 580003 东吴行业轮动混合 详情 2,903.53 1,535.75 52.89% 255.96 8.82% 1,069.19 36.82% - -
12 580005 东吴进取策略 详情 1,487.16 581.52 39.10% 96.92 6.52% 766.78 51.56% - -
13 580006 东吴新经济混合 详情 387.83 124.27 32.04% 20.71 5.34% 206.16 53.16% - -
14 580007 东吴安享量化混合 详情 271.22 88.53 32.64% 14.75 5.44% 132.04 48.68% - -
15 580008 东吴新产业精选混合 详情 321.12 98.65 30.72% 16.44 5.12% 169.81 52.88% - -
16 580009 东吴内需增长混合 详情 314.82 131.48 41.76% 21.91 6.96% 135.30 42.98% - -
17 582001 东吴优信稳健债券A 详情 451.01 56.10 12.44% 17.26 3.83% 0.63 0.14% 18.79 4.17%
18 582002 东吴增利债券A 详情 166.79 34.72 20.82% 10.68 6.41% 0.25 0.15% 12.28 7.36%
19 582003 东吴配置优化混合 详情 1,455.66 322.38 22.15% 53.73 3.69% 6.94 0.48% - -
20 582201 东吴优信稳健债券C 详情 451.01 56.10 12.44% 17.26 3.83% 0.63 0.14% 18.79 4.17%
21 582202 东吴增利债券C 详情 166.79 34.72 20.82% 10.68 6.41% 0.25 0.15% 12.28 7.36%
22 583001 东吴货币A 详情 134.08 57.86 43.15% 17.53 13.08% - - 32.63 24.33%
23 583101 东吴货币B 详情 134.08 57.86 43.15% 17.53 13.08% - - 32.63 24.33%
24 585001 东吴中证新兴产业 详情 1,170.33 804.94 68.78% 120.74 10.32% 185.64 15.86% - -

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东吴基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 378.67 302.86 79.98% 50.48 13.33% 11.09 2.93% - -
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 1,321.30 257.64 19.50% 73.61 5.57% 0.77 0.06% 128.82 9.75%
3 165806 东吴深证100增强 详情 75.09 24.76 32.98% 3.71 4.95% 13.80 18.37% - -
4 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 1,321.30 257.64 19.50% 73.61 5.57% 0.77 0.06% 128.82 9.75%
5 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 1,321.30 257.64 19.50% 73.61 5.57% 0.77 0.06% 128.82 9.75%
6 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 2,707.34 1,538.12 56.81% 256.35 9.47% 897.28 33.14% - -
7 580002 东吴双动力混合 详情 2,382.48 1,356.26 56.93% 226.04 9.49% 778.68 32.68% - -
8 580003 东吴行业轮动混合 详情 1,356.28 780.17 57.52% 130.03 9.59% 424.90 31.33% - -
9 580005 东吴进取策略 详情 733.65 321.12 43.77% 53.52 7.30% 338.23 46.10% - -
10 580006 东吴新经济混合 详情 188.29 64.72 34.37% 10.79 5.73% 92.95 49.36% - -
11 580007 东吴安享量化混合 详情 152.36 48.95 32.13% 8.16 5.36% 75.43 49.51% - -
12 580008 东吴新产业精选混合 详情 137.97 42.43 30.75% 7.07 5.13% 68.60 49.72% - -
13 580009 东吴内需增长混合 详情 136.05 56.11 41.24% 9.35 6.87% 55.75 40.98% - -
14 582001 东吴优信稳健债券A 详情 266.97 36.62 13.72% 11.27 4.22% 0.17 0.06% 13.90 5.21%
15 582002 东吴增利债券A 详情 51.58 15.40 29.87% 4.74 9.19% 0.10 0.19% 4.01 7.77%
16 582003 东吴配置优化混合 详情 722.90 174.08 24.08% 29.01 4.01% 1.82 0.25% - -
17 582201 东吴优信稳健债券C 详情 266.97 36.62 13.72% 11.27 4.22% 0.17 0.06% 13.90 5.21%
18 582202 东吴增利债券C 详情 51.58 15.40 29.87% 4.74 9.19% 0.10 0.19% 4.01 7.77%
19 583001 东吴货币A 详情 68.35 28.98 42.39% 8.78 12.85% - - 18.53 27.11%
20 583101 东吴货币B 详情 68.35 28.98 42.39% 8.78 12.85% - - 18.53 27.11%
21 585001 东吴中证新兴产业 详情 559.93 408.40 72.94% 61.26 10.94% 60.47 10.80% - -

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