东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 2,510.24 1,865.40 74.31% 310.90 12.39% 283.77 11.30% - -
2 001322 东吴新趋势 详情 1,136.78 856.62 75.35% 142.77 12.56% 112.50 9.90% - -
3 001323 东吴移动互联A 详情 1,711.93 1,437.59 83.97% 239.60 14.00% 19.41 1.13% - -
4 002170 东吴移动互联C 详情 1,711.93 1,437.59 83.97% 239.60 14.00% 19.41 1.13% - -
5 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 2,583.47 489.57 18.95% 139.88 5.41% 1.17 0.05% 244.78 9.47%
6 150164 东吴转债A 详情 500.17 254.13 50.81% 72.61 14.52% 92.52 18.50% - -
7 150165 东吴转债B 详情 500.17 254.13 50.81% 72.61 14.52% 92.52 18.50% - -
8 165806 东吴深证100增强 详情 119.82 29.94 24.99% 4.49 3.75% 26.73 22.31% - -
9 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 2,583.47 489.57 18.95% 139.88 5.41% 1.17 0.05% 244.78 9.47%
10 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 2,583.47 489.57 18.95% 139.88 5.41% 1.17 0.05% 244.78 9.47%
11 165809 东吴转债 详情 500.17 254.13 50.81% 72.61 14.52% 92.52 18.50% - -
12 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 4,856.82 1,716.67 35.35% 286.11 5.89% 2,820.21 58.07% - -
13 580002 东吴双动力混合 详情 3,026.21 1,448.81 47.88% 241.47 7.98% 1,291.67 42.68% - -
14 580003 东吴行业轮动混合 详情 3,715.21 1,530.58 41.20% 255.10 6.87% 1,886.91 50.79% - -
15 580005 东吴进取策略 详情 684.09 227.19 33.21% 37.86 5.53% 380.57 55.63% - -
16 580006 东吴新经济混合 详情 666.65 186.02 27.90% 31.00 4.65% 414.44 62.17% - -
17 580007 东吴安享量化混合 详情 221.12 54.43 24.62% 9.07 4.10% 126.75 57.32% - -
18 580008 东吴新产业精选混合 详情 761.98 247.69 32.51% 41.28 5.42% 436.17 57.24% - -
19 580009 东吴内需增长混合 详情 298.94 77.51 25.93% 12.92 4.32% 183.61 61.42% - -
20 582001 东吴优信稳健债券A 详情 135.15 22.17 16.40% 6.82 5.05% 36.43 26.96% 2.79 2.06%
21 582002 东吴增利债券A 详情 147.60 38.06 25.79% 11.71 7.93% 0.30 0.21% 17.98 12.18%
22 582003 东吴配置优化混合 详情 37.22 23.28 62.54% 3.88 10.42% 0.31 0.83% - -
23 582201 东吴优信稳健债券C 详情 135.15 22.17 16.40% 6.82 5.05% 36.43 26.96% 2.79 2.06%
24 582202 东吴增利债券C 详情 147.60 38.06 25.79% 11.71 7.93% 0.30 0.21% 17.98 12.18%
25 583001 东吴货币A 详情 515.35 286.05 55.50% 86.68 16.82% 0.00 0.00% 33.60 6.52%
26 583101 东吴货币B 详情 515.35 286.05 55.50% 86.68 16.82% 0.00 0.00% 33.60 6.52%
27 585001 东吴中证新兴产业 详情 686.80 373.99 54.45% 56.10 8.17% 195.65 28.49% - -

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东吴基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-08-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 582003 东吴配置优化混合 详情 440.83 137.66 31.23% 22.94 5.20% 5.96 1.35% - -

东吴基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 1,867.66 1,455.79 77.95% 242.63 12.99% 143.59 7.69% - -
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 1,747.83 252.18 14.43% 72.05 4.12% 0.92 0.05% 126.09 7.21%
3 150164 东吴转债A 详情 391.17 191.37 48.92% 54.68 13.98% 91.71 23.45% - -
4 150165 东吴转债B 详情 391.17 191.37 48.92% 54.68 13.98% 91.71 23.45% - -
5 165806 东吴深证100增强 详情 80.40 22.51 28.00% 3.38 4.20% 25.84 32.14% - -
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 1,747.83 252.18 14.43% 72.05 4.12% 0.92 0.05% 126.09 7.21%
7 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 1,747.83 252.18 14.43% 72.05 4.12% 0.92 0.05% 126.09 7.21%
8 165809 东吴转债 详情 391.17 191.37 48.92% 54.68 13.98% 91.71 23.45% - -
9 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 3,845.16 1,236.64 32.16% 206.11 5.36% 2,385.09 62.03% - -
10 580002 东吴双动力混合 详情 1,825.43 948.06 51.94% 158.01 8.66% 697.42 38.21% - -
11 580003 东吴行业轮动混合 详情 2,571.31 984.46 38.29% 164.08 6.38% 1,401.62 54.51% - -
12 580005 东吴进取策略 详情 532.00 158.08 29.71% 26.35 4.95% 326.94 61.46% - -
13 580006 东吴新经济混合 详情 418.99 138.18 32.98% 23.03 5.50% 239.57 57.18% - -
14 580007 东吴安享量化混合 详情 122.42 36.85 30.11% 6.14 5.02% 62.49 51.05% - -
15 580008 东吴新产业精选混合 详情 393.05 138.78 35.31% 23.13 5.88% 212.42 54.04% - -
16 580009 东吴内需增长混合 详情 165.22 50.39 30.50% 8.40 5.08% 93.53 56.61% - -
17 582001 东吴优信稳健债券A 详情 99.21 13.08 13.18% 4.02 4.06% 31.90 32.15% 2.59 2.61%
18 582002 东吴增利债券A 详情 90.65 20.32 22.41% 6.25 6.90% 0.21 0.24% 9.26 10.21%
19 582003 东吴配置优化混合 详情 404.61 114.09 28.20% 19.02 4.70% 3.08 0.76% - -
20 582201 东吴优信稳健债券C 详情 99.21 13.08 13.18% 4.02 4.06% 31.90 32.15% 2.59 2.61%
21 582202 东吴增利债券C 详情 90.65 20.32 22.41% 6.25 6.90% 0.21 0.24% 9.26 10.21%
22 583001 东吴货币A 详情 92.92 37.50 40.36% 11.36 12.23% 0.00 0.00% 14.60 15.71%
23 583101 东吴货币B 详情 92.92 37.50 40.36% 11.36 12.23% 0.00 0.00% 14.60 15.71%
24 585001 东吴中证新兴产业 详情 515.52 280.70 54.45% 42.11 8.17% 163.10 31.64% - -

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