东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 209.18 73.22 35.00% 12.20 5.83% 87.82 41.98% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 84.25 26.47 31.42% 8.14 9.67% 1.44 1.71% 6.86 8.15%
3 000959 东吴鼎元C 详情 84.25 26.47 31.42% 8.14 9.67% 1.44 1.71% 6.86 8.15%
4 001322 东吴新趋势 详情 627.59 21.42 3.41% 142.57 22.72% 429.36 68.41% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 1,580.86 912.50 57.72% 152.08 9.62% 494.68 31.29% 0.00 0.00%
6 002159 东吴国企改革 详情 523.97 302.53 57.74% 50.42 9.62% 150.87 28.79% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 1,580.86 912.50 57.72% 152.08 9.62% 494.68 31.29% 0.00 0.00%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 613.33 332.92 54.28% 55.49 9.05% 196.18 31.99% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 157.98 80.84 51.17% 13.47 8.53% 39.07 24.73% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 350.40 262.57 74.93% 43.76 12.49% 22.89 6.53% - -
11 150164 东吴转债A 详情 131.26 63.77 48.58% 18.22 13.88% 0.31 0.24% - -
12 150165 东吴转债B 详情 131.26 63.77 48.58% 18.22 13.88% 0.31 0.24% - -
13 165806 东吴深证100增强 详情 59.50 11.93 20.05% 1.79 3.01% 3.80 6.39% - -
14 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 946.98 371.80 39.26% 106.23 11.22% 2.88 0.30% 185.90 19.63%
15 165809 东吴转债 详情 131.26 63.77 48.58% 18.22 13.88% 0.31 0.24% - -
16 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 1,806.66 921.70 51.02% 153.62 8.50% 699.09 38.69% - -
17 580002 东吴双动力混合 详情 1,667.82 838.87 50.30% 139.81 8.38% 645.18 38.68% - -
18 580003 东吴行业轮动混合 详情 1,704.78 852.49 50.01% 142.08 8.33% 667.58 39.16% - -
19 580005 东吴进取策略 详情 303.22 142.37 46.95% 23.73 7.83% 97.12 32.03% - -
20 580006 东吴新经济混合 详情 404.70 138.45 34.21% 23.08 5.70% 217.96 53.86% - -
21 580007 东吴安享量化混合 详情 328.21 171.09 52.13% 28.51 8.69% 111.81 34.07% - -
22 580008 东吴新产业精选混合 详情 570.30 180.55 31.66% 30.09 5.28% 322.46 56.54% - -
23 580009 东吴内需增长混合 详情 479.16 179.24 37.41% 29.87 6.23% 254.92 53.20% - -
24 582001 东吴优信稳健债券A 详情 71.77 18.98 26.45% 5.84 8.14% 6.50 9.06% 1.19 1.66%
25 582002 东吴增利债券A 详情 223.40 97.86 43.81% 30.11 13.48% 0.61 0.27% 31.85 14.26%
26 582003 东吴配置优化混合 详情 145.78 59.26 40.65% 9.88 6.77% 56.09 38.47% - -
27 582201 东吴优信稳健债券C 详情 71.77 18.98 26.45% 5.84 8.14% 6.50 9.06% 1.19 1.66%
28 582202 东吴增利债券C 详情 223.40 97.86 43.81% 30.11 13.48% 0.61 0.27% 31.85 14.26%
29 583001 东吴货币A 详情 2,428.02 1,406.40 57.92% 426.18 17.55% 0.02 0.00% 62.02 2.55%
30 583101 东吴货币B 详情 2,428.02 1,406.40 57.92% 426.18 17.55% 0.02 0.00% 62.02 2.55%
31 585001 东吴中证新兴产业 详情 233.07 131.35 56.36% 19.70 8.45% 21.10 9.05% - -

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东吴基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 116.31 38.65 33.23% 6.44 5.54% 51.70 44.45% - -
2 001322 东吴新趋势 详情 355.43 21.42 6.03% 73.30 20.62% 242.50 68.23% - -
3 001323 东吴移动互联A 详情 830.48 565.26 68.06% 94.21 11.34% 159.76 19.24% 0.00 0.00%
4 002159 东吴国企改革 详情 308.78 175.55 56.85% 29.26 9.48% 93.14 30.16% - -
5 002170 东吴移动互联C 详情 830.48 565.26 68.06% 94.21 11.34% 159.76 19.24% 0.00 0.00%
6 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 191.03 100.24 52.47% 16.71 8.75% 61.14 32.01% - -
7 150164 东吴转债A 详情 69.63 34.67 49.79% 9.91 14.23% 0.19 0.27% - -
8 150165 东吴转债B 详情 69.63 34.67 49.79% 9.91 14.23% 0.19 0.27% - -
9 165806 东吴深证100增强 详情 29.40 6.24 21.22% 0.94 3.18% 1.29 4.39% - -
10 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 127.27 59.05 46.40% 16.87 13.26% 0.77 0.60% 29.52 23.20%
11 165809 东吴转债 详情 69.63 34.67 49.79% 9.91 14.23% 0.19 0.27% - -
12 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 785.41 437.69 55.73% 72.95 9.29% 258.95 32.97% - -
13 580002 东吴双动力混合 详情 864.53 460.96 53.32% 76.83 8.89% 304.82 35.26% - -
14 580003 东吴行业轮动混合 详情 766.42 414.23 54.05% 69.04 9.01% 261.94 34.18% - -
15 580005 东吴进取策略 详情 132.88 66.56 50.09% 11.09 8.35% 35.32 26.58% - -
16 580006 东吴新经济混合 详情 176.43 35.38 20.06% 5.90 3.34% 122.35 69.35% - -
17 580007 东吴安享量化混合 详情 68.06 15.05 22.11% 2.51 3.69% 42.08 61.82% - -
18 580008 东吴新产业精选混合 详情 319.42 97.64 30.57% 16.27 5.09% 186.64 58.43% - -
19 580009 东吴内需增长混合 详情 101.60 41.89 41.23% 6.98 6.87% 45.11 44.40% - -
20 582001 东吴优信稳健债券A 详情 35.12 8.49 24.17% 2.61 7.44% 3.60 10.25% 0.19 0.54%
21 582002 东吴增利债券A 详情 62.12 17.61 28.35% 5.42 8.72% 0.11 0.18% 8.72 14.05%
22 582003 东吴配置优化混合 详情 62.01 20.48 33.03% 3.41 5.50% 28.98 46.73% - -
23 582201 东吴优信稳健债券C 详情 35.12 8.49 24.17% 2.61 7.44% 3.60 10.25% 0.19 0.54%
24 582202 东吴增利债券C 详情 62.12 17.61 28.35% 5.42 8.72% 0.11 0.18% 8.72 14.05%
25 583001 东吴货币A 详情 956.03 570.81 59.71% 172.97 18.09% - - 26.60 2.78%
26 583101 东吴货币B 详情 956.03 570.81 59.71% 172.97 18.09% - - 26.60 2.78%
27 585001 东吴中证新兴产业 详情 115.73 65.55 56.64% 9.83 8.50% 10.49 9.07% - -
28 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 306.12 126.35 41.27% 36.10 11.79% 0.31 0.10% 63.17 20.64%
29 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 306.12 126.35 41.27% 36.10 11.79% 0.31 0.10% 63.17 20.64%
30 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 306.12 126.35 41.27% 36.10 11.79% 0.31 0.10% 63.17 20.64%

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