华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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华商基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 630001 华商领先企业 详情 16,289.83 10,464.31 64.24% 1,744.05 10.71% 4,038.26 24.79% 0.00 0.00%
2 630002 华商盛世成长混合 详情 24,964.16 15,927.55 63.80% 2,654.59 10.63% 6,336.94 25.38% 0.00 0.00%
3 630003 华商增强债券A 详情 1,611.93 689.21 42.76% 229.74 14.25% 32.35 2.01% 184.82 11.47%
4 630005 华商动态阿尔法 详情 7,623.94 6,076.69 79.71% 1,012.78 13.28% 490.96 6.44% 0.00 0.00%
5 630006 华商产业升级混合 详情 2,326.57 818.92 35.20% 136.49 5.87% 1,331.20 57.22% 0.00 0.00%
6 630007 华商稳健双利债券A 详情 2,305.55 714.20 30.98% 204.06 8.85% 369.11 16.01% 183.68 7.97%
7 630008 华商策略精选 详情 22,766.14 14,944.34 65.64% 2,490.72 10.94% 5,286.94 23.22% 0.00 0.00%
8 630009 华商稳定增利债券A 详情 2,715.92 1,099.64 40.49% 314.18 11.57% 175.58 6.46% 241.01 8.87%
9 630010 华商价值精选混合 详情 902.55 536.59 59.45% 89.43 9.91% 253.03 28.03% 0.00 0.00%
10 630103 华商增强债券B 详情 1,611.93 689.21 42.76% 229.74 14.25% 32.35 2.01% 184.82 11.47%
11 630107 华商稳健双利债券B 详情 2,305.55 714.20 30.98% 204.06 8.85% 369.11 16.01% 183.68 7.97%
12 630109 华商稳定增利债券C 详情 2,715.92 1,099.64 40.49% 314.18 11.57% 175.58 6.46% 241.01 8.87%

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华商基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 630001 华商领先企业 详情 8,873.93 5,556.32 62.61% 926.05 10.44% 2,368.91 26.70% 0.00 0.00%
2 630002 华商盛世成长混合 详情 13,629.14 8,547.31 62.71% 1,424.55 10.45% 3,635.08 26.67% 0.00 0.00%
3 630003 华商增强债券A 详情 691.21 380.29 55.02% 126.76 18.34% 27.90 4.04% 111.73 16.16%
4 630005 华商动态阿尔法 详情 4,020.52 3,195.00 79.47% 532.50 13.24% 270.92 6.74% 0.00 0.00%
5 630006 华商产业升级混合 详情 1,513.34 478.32 31.61% 79.72 5.27% 934.15 61.73% 0.00 0.00%
6 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,379.38 446.02 32.33% 127.43 9.24% 235.99 17.11% 114.11 8.27%
7 630008 华商策略精选 详情 12,834.83 8,084.02 62.99% 1,347.34 10.50% 3,379.33 26.33% 0.00 0.00%
8 630009 华商稳定增利债券A 详情 942.15 519.66 55.16% 148.47 15.76% 43.75 4.64% 131.59 13.97%
9 630103 华商增强债券B 详情 691.21 380.29 55.02% 126.76 18.34% 27.90 4.04% 111.73 16.16%
10 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,379.38 446.02 32.33% 127.43 9.24% 235.99 17.11% 114.11 8.27%
11 630109 华商稳定增利债券C 详情 942.15 519.66 55.16% 148.47 15.76% 43.75 4.64% 131.59 13.97%

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