华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150110 华商中证500A 详情 94.97 42.96 45.23% 9.45 9.95% 18.29 19.26% - -
2 150111 华商中证500B 详情 94.97 42.96 45.23% 9.45 9.95% 18.29 19.26% - -
3 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 94.97 42.96 45.23% 9.45 9.95% 18.29 19.26% - -
4 630001 华商领先企业 详情 13,169.03 8,601.60 65.32% 1,433.60 10.89% 3,087.77 23.45% - -
5 630002 华商盛世成长混合 详情 18,469.77 11,096.17 60.08% 1,849.36 10.01% 5,464.42 29.59% - -
6 630003 华商增强债券A 详情 2,101.79 566.89 26.97% 188.96 8.99% 24.05 1.14% 149.16 7.10%
7 630005 华商动态阿尔法 详情 5,726.79 4,560.55 79.64% 760.09 13.27% 362.63 6.33% - -
8 630006 华商产业升级混合 详情 950.03 453.03 47.69% 75.50 7.95% 383.66 40.38% - -
9 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,264.61 414.53 32.78% 118.44 9.37% 188.95 14.94% 113.57 8.98%
10 630008 华商策略精选 详情 14,295.59 9,406.90 65.80% 1,567.82 10.97% 3,266.67 22.85% - -
11 630009 华商稳定增利债券A 详情 1,491.12 731.90 49.08% 209.11 14.02% 143.24 9.61% 147.87 9.92%
12 630010 华商价值精选混合 详情 989.23 538.95 54.48% 89.83 9.08% 322.31 32.58% - -
13 630011 华商主题精选混合 详情 351.26 205.11 58.39% 34.19 9.73% 89.32 25.43% - -
14 630103 华商增强债券B 详情 2,101.79 566.89 26.97% 188.96 8.99% 24.05 1.14% 149.16 7.10%
15 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,264.61 414.53 32.78% 118.44 9.37% 188.95 14.94% 113.57 8.98%
16 630109 华商稳定增利债券C 详情 1,491.12 731.90 49.08% 209.11 14.02% 143.24 9.61% 147.87 9.92%

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华商基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 630001 华商领先企业 详情 7,213.64 4,411.38 61.15% 735.23 10.19% 2,044.06 28.34% 0.00 0.00%
2 630002 华商盛世成长混合 详情 9,935.26 5,879.15 59.17% 979.86 9.86% 3,040.96 30.61% 0.00 0.00%
3 630003 华商增强债券A 详情 932.78 320.91 34.40% 106.97 11.47% 16.15 1.73% 87.60 9.39%
4 630005 华商动态阿尔法 详情 3,063.52 2,443.19 79.75% 407.20 13.29% 190.90 6.23% 0.00 0.00%
5 630006 华商产业升级混合 详情 555.33 231.61 41.71% 38.60 6.95% 265.68 47.84% 0.00 0.00%
6 630007 华商稳健双利债券A 详情 616.69 222.70 36.11% 63.63 10.32% 111.47 18.08% 59.27 9.61%
7 630008 华商策略精选 详情 7,865.36 5,101.00 64.85% 850.17 10.81% 1,883.23 23.94% 0.00 0.00%
8 630009 华商稳定增利债券A 详情 838.24 463.49 55.29% 132.43 15.80% 70.26 8.38% 92.73 11.06%
9 630010 华商价值精选混合 详情 507.47 274.37 54.07% 45.73 9.01% 168.37 33.18% 0.00 0.00%
10 630103 华商增强债券B 详情 932.78 320.91 34.40% 106.97 11.47% 16.15 1.73% 87.60 9.39%
11 630107 华商稳健双利债券B 详情 616.69 222.70 36.11% 63.63 10.32% 111.47 18.08% 59.27 9.61%
12 630109 华商稳定增利债券C 详情 838.24 463.49 55.29% 132.43 15.80% 70.26 8.38% 92.73 11.06%

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